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WealthPoint Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.04%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$1768만
(+15%)
자금 흐름
+US$673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.89%
보유액
132
신규
11
증가
76
축소
37
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$524만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$227만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$139만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$109만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$71.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$199만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$177만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$137만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$119만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$76.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.6% |
| 2 | 정보기술 | 6.18% |
| 3 | 금융 | 6.14% |
| 4 | 산업재 | 1.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$66.4억
| US$161만 | 1.18% |
27,041
+6,822
| +34% | +US$45.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33억
| US$155만 | 1.13% |
15,270
+400
| +3% | +US$4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$154만 | 1.12% |
15,930
-8,175
| -34% | -US$75.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$161억
| US$153만 | 1.12% |
29,583
+3,867
| +15% | +US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$151만 | 1.1% |
66,416
+6,108
| +10% | +US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73억
| US$150만 | 1.09% |
34,733
-15,783
| -31% | -US$65.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$147만 | 1.07% |
112,782
-9,661
| -8% | -US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
33
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.9억
| US$139만 | 1.02% |
+49,683
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121억
| US$123만 | 0.9% |
12,300
+798
| +7% | +US$7.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$117만 | 0.85% |
44,661
+7,812
| +21% | +US$20.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$112만 | 0.82% |
3,134
+127
| +4% | +US$4.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
37
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.3억
| US$110만 | 0.8% |
+21,919
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.16억
| US$92.2만 | 0.67% |
36,257
+3,916
| +12% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.54억
| US$90.7만 | 0.66% |
16,724
-3,542
| -17% | -US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Duke Energy
DUK
US$993억
| US$80.1만 | 0.58% |
6,328
-182
| -3% | -US$2.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$80만 | 0.58% |
2,118
+224
| +12% | +US$8.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.3억
| US$75.4만 | 0.55% |
11,421
+1,972
| +21% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6억
| US$75.3만 | 0.55% |
7,812
+5,092
| +187% | +US$49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
US$5239만
| US$73.2만 | 0.53% |
15,152
+605
| +4% | +US$2.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
45
Truist Financial
TFC
US$585억
| US$72.1만 | 0.53% |
+14,474
| 신규 | +US$71.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.5억
| US$70.7만 | 0.52% |
17,544
+2,192
| +14% | +US$8.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178억
| US$67.5만 | 0.49% |
1,968
-27
| -1% | -US$8.06천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$4516만
| US$67.1만 | 0.49% |
20,859
+2,674
| +15% | +US$8.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$66.8만 | 0.49% |
2,042
-174
| -8% | -US$5.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$12.6억
| US$66.3만 | 0.48% |
19,838
+1,663
| +9% | +US$5.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthPoint Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthPoint Financial 측은 US$1.37억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
WealthPoint Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$673만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 49,683주를 보유했으며 가치는 US$139만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$76.7만 규모 줄였어요.
- WealthPoint Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$139만 상당의 49,683주를 매수했어요.
- WealthPoint Financial 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$524만 규모예요.
- WealthPoint Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$76.7만예요.
- WealthPoint Financial 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$199만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPoint Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 36% 비중을 차지해요.
- WealthPoint Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- WealthPoint Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 WealthPoint Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.