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WealthPoint Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 140 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
13,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,63%
Retorno est. (1 ano)
+13,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,06 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,26%
Posição
133
Nova
7
Aumentada
76
Reduzida
40
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 758 mil |
| 4 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$ 647 mil |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 631 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 451 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,12% |
| 2 | Tecnologia | 7,23% |
| 3 | Financeiro | 5,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Energia | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,49 bi
| US$ 1,51 mi | 1,08% |
50.695
+1.012
| +2% | +US$ 29,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,32 bi
| US$ 1,51 mi | 1,08% |
34.276
-457
| -1% | -US$ 19,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,34 bi
| US$ 1,48 mi | 1,05% |
24.586
-2.455
| -9% | -US$ 157 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 1,36 mi | 0,97% |
108.335
-4.447
| -4% | -US$ 55,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 1,36 mi | 0,97% |
56.875
+12.214
| +27% | +US$ 307 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 1,35 mi | 0,96% |
26.127
-3.456
| -12% | -US$ 179 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,12 bi
| US$ 1,34 mi | 0,96% |
26.789
+4.870
| +22% | +US$ 244 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 1,3 mi | 0,92% |
3.767
+633
| +20% | +US$ 220 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
34
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 1,22 mi | 0,87% |
+7.522
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
35
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$ 637 mi
| US$ 1,2 mi | 0,85% |
48.983
+25.724
| +111% | +US$ 647 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,2 bi
| US$ 1,19 mi | 0,85% |
12.857
+557
| +5% | +US$ 53,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$ 321 mi
| US$ 935 mil | 0,67% |
39.188
+2.931
| +8% | +US$ 72,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 244 mi
| US$ 851 mil | 0,61% |
16.346
-378
| -2% | -US$ 20 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 814 mil | 0,58% |
2.317
+199
| +9% | +US$ 74,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 809 mil | 0,58% |
7.095
+767
| +12% | +US$ 94 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 804 mil | 0,57% |
1.109
+26
| +2% | +US$ 16,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
| US$ 784 mil | 0,56% |
11.419
-2
| -0% | -US$ 133 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$ 45 mi
| US$ 758 mil | 0,54% |
22.640
+1.781
| +9% | +US$ 58,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,23 bi
| US$ 746 mil | 0,53% |
18.473
+929
| +5% | +US$ 37,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
US$ 52,3 mi
| US$ 735 mil | 0,52% |
15.583
+431
| +3% | +US$ 20,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 671 mil | 0,48% |
2.027
-15
| -0,7% | -US$ 5,25 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 670 mil | 0,48% |
14.474
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 635 mil | 0,45% |
5.070
+41
| +0,8% | +US$ 5,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 621 mil | 0,44% |
7.832
-40
| -0,5% | -US$ 3,09 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$ 978 mi
| US$ 620 mil | 0,44% |
8.871
+660
| +8% | +US$ 49,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthPoint Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WealthPoint Financial detinha 133 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WealthPoint Financial mostra 7 novas, 76 aumentaram, 40 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 7.522 ações no valor de US$ 1,22 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 1,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthPoint Financial no T3 2026 foi ExxonMobil: 7.522 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- WealthPoint Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,96 mi.
- A maior redução de WealthPoint Financial em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 1,66 mi.
- WealthPoint Financial encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,63 mi.
- As dez maiores posições de WealthPoint Financial representam 38% de sua carteira de US$ 140 mi no T3 2026.
- WealthPoint Financial abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthPoint Financial subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPoint Financial referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.