Heffernan Advisorys Virtus Reaves Utilities ETF UTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heffernan Advisory Aktiendetails zu UTES Fondsaktivität für UTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,34 Mio. $	Verkaufen	19.101 -45	-0,2 %	-3.441 $	0,9 %	12
2026 Q2	1,56 Mio. $	Verkaufen	19.146 -940	-5 %	-76.269 $	1,31 %	10
2026 Q1	1,6 Mio. $	Halten	20.086	–	–	1,49 %	10
2025 Q4	1,59 Mio. $	Kaufen	+20.086	Neu	+1,66 Mio. $	1,52 %	10

Weitere Fonds mit UTES im Portfolio

BostonPremier Wealth Hanover, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steel Grove Capital Advisors Memphis, Tennessee 1,12 Mrd. $ AUM 20,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLI

Family Legacy Inc Greenville, South Carolina 363 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWA

Acorn Wealth Advisors Grand Blanc, Michigan 407 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Strategies Lancaster, Pennsylvania 169 Mio. $ AUM

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG

Elm3 Financial Group Alpharetta, Georgia 150 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTES-Position von Heffernan Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Heffernan Advisory verringerte seine Beteiligung an Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) im Q3 2026 um 0,24 %, verkaufte schätzungsweise 3.441 $ und hielt danach 19.101 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $. Die Position macht 0,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in UTES und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heffernan Advisory 19.101 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Wert von 1,34 Mio. $.
Heffernan Advisory verkaufte 45 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.441 $.
Virtus Reaves Utilities ETF machte in Q3 2026 0,9 % des Portfolios von Heffernan Advisory aus und war dessen Position auf Rang 12.
Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Virtus Reaves Utilities ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Heffernan Advisory in Virtus Reaves Utilities ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Reaves Utilities ETF.

Auf Grundlage der von Heffernan Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .