Elm3 Financial Groups Virtus Reaves Utilities ETF UTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elm3 Financial Group Aktiendetails zu UTES Fondsaktivität für UTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	747.920 $	Verkaufen	10.657 -1.619	-13 %	-123.806 $	0,5 %	49
2026 Q2	1 Mio. $	Verkaufen	12.276 -1.030	-8 %	-83.572 $	0,69 %	40
2026 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	13.306 +995	+8 %	+79.932 $	0,9 %	32
2025 Q4	971.963 $	Kaufen	+12.311	Neu	+1,02 Mio. $	0,81 %	30

Weitere Fonds mit UTES im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mount Yale Investment Advisors Denver, Colorado 5,96 Mrd. $ AUM 22,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,2 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KDA

Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 474 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ted Buchan & Co San Diego, California 303 Mio. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quadcap Wealth Management Frisco, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Water Asset Management Grand Rapids, Michigan 309 Mio. $ AUM 6,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTES-Position von Elm3 Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Elm3 Financial Group verringerte seine Beteiligung an Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 123.806 $ und hielt danach 10.657 Aktien im Wert von 747.920 $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Elm3 Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in UTES und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elm3 Financial Group 10.657 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Wert von 747.920 $.
Elm3 Financial Group verkaufte 1.619 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 123.806 $.
Virtus Reaves Utilities ETF machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von Elm3 Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 49.
Elm3 Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Virtus Reaves Utilities ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Elm3 Financial Group in Virtus Reaves Utilities ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Reaves Utilities ETF.

Auf Grundlage der von Elm3 Financial Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .