Heffernan Advisorys U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares DCOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heffernan Advisory Aktiendetails zu DCOR Fondsaktivität für DCOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-151.842	Geschlossen	-12,4 Mio. $	–	58
2026 Q2	12,4 Mio. $	Kaufen	151.842 +3.979	+3 %	+315.656 $	10,42 %	3
2026 Q1	10,7 Mio. $	Kaufen	147.863 +11.004	+8 %	+821.775 $	9,89 %	3
2025 Q4	10,1 Mio. $	Kaufen	+136.859	Neu	+10 Mio. $	9,65 %	3

Weitere Fonds mit DCOR im Portfolio

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWM

BCO Wealth Management Carlsbad, New Mexico 185 Mio. $ AUM 9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ABLE Financial Group Scottsdale, Arizona 640 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Selective Wealth Management Forest, Virginia 430 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EntreWealth Austin, Texas 281 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OFI

Outbound Financial Inc Boulder, Colorado 157 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DCOR-Position von Heffernan Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Heffernan Advisory hat die Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares (DCOR) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 151.842 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12,4 Mio. $.

Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DCOR und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 26 von Wall St. Rank erfasste Fonds DCOR.

Heffernan Advisory meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heffernan Advisory verkaufte 151.842 Aktien von U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $.
Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Heffernan Advisory in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 12,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 26 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Heffernan Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .