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SC
Schubert & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
26.44%
1년 추정 수익률
6.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.01%
1년 예상 수익률
+6.77%
3년 예상 수익률
+47.34%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$2243만
(+18%)
자금 흐름
+US$1207만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.05%
보유액
87
신규
18
증가
33
축소
28
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$822만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$57만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$56.7만 |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$40.1만 |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$37.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$70.4만 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$50.5만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$36.1만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$21.8만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.41% |
| 2 | 정보기술 | 22.6% |
| 3 | 건강관리 | 6.48% |
| 4 | 금융 | 3.08% |
| 5 | 산업재 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital One
COF
US$1238억
| US$38.1만 | 0.26% |
1,899
-518
| -21% | -US$9.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
52
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4억
| US$37.6만 | 0.26% |
+21,105
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$36.5만 | 0.25% |
1,114
-256
| -19% | -US$7.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
ASML
ASML
US$6327억
| US$35.4만 | 0.24% |
178
+2
| +1% | +US$3.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$34.8만 | 0.24% |
1,369
-421
| -24% | -US$9.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
56
KLA
KLAC
US$2163억
| US$34.3만 | 0.24% |
+1,138
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.27억
| US$33.7만 | 0.23% |
7,619
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
58
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$33.7만 | 0.23% |
+527
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Intel
INTC
US$4750억
| US$33.6만 | 0.23% |
+2,407
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$32.2만 | 0.22% |
+7,147
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$32.1만 | 0.22% |
2,191
-585
| -21% | -US$8.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
62
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$31.6만 | 0.22% |
+513
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$31만 | 0.21% |
11,315
+59
| +0.5% | +US$1.33천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$30.8만 | 0.21% |
1,301
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
65
Primoris Services
PRIM
US$39.4억
| US$30.4만 | 0.21% |
3,072
-87
| -3% | -US$1.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$29.9만 | 0.21% |
+414
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Radian Group
RDN
US$45억
| US$29.4만 | 0.2% |
7,794
-124
| -2% | -US$4.4천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
68
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$28.5만 | 0.2% |
2,513
-795
| -24% | -US$9.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
69
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$28만 | 0.19% |
+647
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$27.4만 | 0.19% |
+2,128
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
| US$27.2만 | 0.19% |
5,234
-1,837
| -26% | -US$9.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
72
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$1.65억
| US$27만 | 0.19% |
+4,418
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$26만 | 0.18% |
520
-2
| -0.4% | -US$962 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$25.6만 | 0.18% |
+441
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$25.4만 | 0.18% |
977
-5
| -0.5% | -US$1.23천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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HA
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Schubert & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Schubert & Co는 US$1.45억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Schubert & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1207만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, 161,383주를 보유했으며 가치는 US$824만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF으로, 보유분을 추정 US$50.5만 규모 줄였습니다.
- Schubert & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, US$824만 상당의 161,383주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Schubert & Co로, 추정 증가액은 US$57만 규모예요.
- Schubert & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF이며, 추정 감소액은 US$50.5만예요.
- Schubert & Co는 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schubert & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 64%를 차지해요.
- Schubert & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Schubert & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Schubert & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.