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Schubert & Co Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 26,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,05 %
Position
87
Neu
18
Aufgestockt
33
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+8,22 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+570.170 $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+567.285 $
4
DXUV-Symbol
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+401.430 $
5
CAI-Symbol
Caris Life Sciences
CAI
+377.767 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+704.331 $
2
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+504.962 $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+361.395 $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+217.719 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+215.248 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,41 %
2 Technologie 22,6 %
3 Gesundheitswesen 6,48 %
4 Finanzwesen 3,08 %
5 Industrie 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COF-Symbol
51
Capital One
COF
124 Mrd. $
380.884 $ 0,26 %
1.899
-518
-21 % -99.090 $
2025 Q2
4 Quartale
CAI-Symbol
52
Caris Life Sciences
CAI
8,64 Mrd. $
376.092 $ 0,26 %
+21.105
Neu +377.767 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
53
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
364.560 $ 0,25 %
1.114
-256
-19 % -79.500 $
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
54
ASML
ASML
633 Mrd. $
353.786 $ 0,24 %
178
+2
+1 % +3.183 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
55
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
347.722 $ 0,24 %
1.369
-421
-24 % -98.118 $
2021 Q4
18 Quartale
KLAC-Symbol
56
KLA
KLAC
216 Mrd. $
343.229 $ 0,24 %
+1.138
Neu +225.908 $
2026 Q2
0 Quartale
GMAR-Symbol
57
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
427 Mio. $
337.065 $ 0,23 %
7.619
– –
2024 Q1
9 Quartale
WDC-Symbol
58
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
336.752 $ 0,23 %
+527
Neu +256.244 $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
59
Intel
INTC
475 Mrd. $
336.180 $ 0,23 %
+2.407
Neu +243.407 $
2026 Q2
0 Quartale
ASX-Symbol
60
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
322.470 $ 0,22 %
+7.147
Neu +240.021 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
61
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
321.303 $ 0,22 %
2.191
-585
-21 % -85.147 $
2021 Q4
18 Quartale
CRS-Symbol
62
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
316.187 $ 0,22 %
+513
Neu +241.532 $
2026 Q2
0 Quartale
RIOT-Symbol
63
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
309.805 $ 0,21 %
11.315
+59
+0,5 % +1.330 $
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
307.843 $ 0,21 %
1.301
– –
2021 Q4
18 Quartale
PRIM-Symbol
65
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
304.497 $ 0,21 %
3.072
-87
-3 % -11.438 $
2024 Q3
7 Quartale
AMAT-Symbol
66
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
299.313 $ 0,21 %
+414
Neu +191.014 $
2026 Q2
0 Quartale
RDN-Symbol
67
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
293.600 $ 0,2 %
7.794
-124
-2 % -4.400 $
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
68
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
284.575 $ 0,2 %
2.513
-795
-24 % -98.693 $
2024 Q3
7 Quartale
LRCX-Symbol
69
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
280.418 $ 0,19 %
+647
Neu +196.404 $
2026 Q2
0 Quartale
RHP-Symbol
70
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
273.562 $ 0,19 %
+2.128
Neu +236.112 $
2026 Q2
0 Quartale
MAIN-Symbol
71
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
271.541 $ 0,19 %
5.234
-1.837
-26 % -96.819 $
2021 Q4
18 Quartale
DFMC-Symbol
72
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
165 Mio. $
269.871 $ 0,19 %
+4.418
Neu +248.296 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
260.013 $ 0,18 %
520
-2
-0,4 % -962 $
2025 Q1
5 Quartale
AMD-Symbol
74
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
256.437 $ 0,18 %
+441
Neu +180.806 $
2026 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
75
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
254.486 $ 0,18 %
977
-5
-0,5 % -1.231 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

RCM
RMR Capital Management Tustin, California 145 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cushing Capital Partners Delafield, Wisconsin 145 Mio. $ AUM 15,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
McLaughlin Asset Management Danville, Illinois 145 Mio. $ AUM
HA
Hegarty Advisors Garden City, New York 145 Mio. $ AUM
BPW
Bingham Private Wealth San Francisco, California 145 Mio. $ AUM
WC
Wynnefield Capital New York 145 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMG
Anchor Capital Management Group Aliso Viejo, California 145 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LightSquare Wealth Management Bingham Farms, Michigan 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Schubert & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schubert & Co 87 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Schubert & Co investierte 12,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF; sie wurde auf 504.962 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Schubert & Co im Q2 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $.
  • Schubert & Co hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 570.170 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schubert & Co im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 504.962 $.
  • Schubert & Co hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 704.331 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schubert & Co machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Schubert & Co eröffnete 18 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Schubert & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schubert & Co für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .