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Schubert & Co Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 26,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,05 %
Position
87
Neu
18
Aufgestockt
33
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+8,22 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+570.170 $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+567.285 $
4
DXUV-Symbol
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+401.430 $
5
CAI-Symbol
Caris Life Sciences
CAI
+377.767 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+704.331 $
2
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+504.962 $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+361.395 $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+217.719 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+215.248 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,41 %
2 Technologie 22,6 %
3 Gesundheitswesen 6,48 %
4 Finanzwesen 3,08 %
5 Industrie 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
26
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,7 %
8.097
+329
+4 % +39.244 $
2025 Q2
4 Quartale
MTZ-Symbol
27
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
914.506 $ 0,63 %
2.198
-55
-2 % -21.026 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
28
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
899.666 $ 0,62 %
3.775
+290
+8 % +72.792 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
765.287 $ 0,53 %
2.141
+51
+2 % +18.358 $
2025 Q2
4 Quartale
AMG-Symbol
30
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
745.813 $ 0,51 %
2.204
-6
-0,3 % -1.861 $
2024 Q3
7 Quartale
BPRE-Symbol
31
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
734.649 $ 0,51 %
56.468
-3.707
-6 % -57.524 $
2025 Q4
2 Quartale
VLTO-Symbol
32
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
677.978 $ 0,47 %
7.645
-66
-0,9 % -5.732 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
652.543 $ 0,45 %
1.847
+47
+3 % +16.797 $
2025 Q2
4 Quartale
DFSI-Symbol
34
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
616.517 $ 0,42 %
13.670
-11.234
-45 % -504.962 $
2025 Q2
4 Quartale
UNP-Symbol
35
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
613.912 $ 0,42 %
2.257
-76
-3 % -19.956 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
36
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
583.446 $ 0,4 %
1.545
+120
+8 % +48.115 $
2025 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
37
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
578.496 $ 0,4 %
+501
Neu +375.695 $
2026 Q2
0 Quartale
BN-Symbol
38
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
556.268 $ 0,38 %
13.061
+4
+0 % +179 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
553.223 $ 0,38 %
982
-10
-1 % -6.115 $
2024 Q1
9 Quartale
AXP-Symbol
40
American Express
AXP
212 Mrd. $
552.041 $ 0,38 %
1.632
+14
+0,9 % +4.482 $
2021 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
41
Merck
MRK
360 Mrd. $
477.009 $ 0,33 %
3.712
-404
-10 % -47.287 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
42
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
474.276 $ 0,33 %
4.038
-177
-4 % -18.511 $
2024 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
43
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
473.202 $ 0,33 %
657
+85
+15 % +58.100 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
44
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
466.332 $ 0,32 %
1.248
+27
+2 % +8.453 $
2025 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
45
Chevron
CVX
441 Mrd. $
464.704 $ 0,32 %
2.803
-47
-2 % -8.748 $
2021 Q4
18 Quartale
DUSB-Symbol
46
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
460.667 $ 0,32 %
9.072
+221
+2 % +11.225 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
47
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
420.940 $ 0,29 %
351
+48
+16 % +49.043 $
2025 Q4
2 Quartale
TMHC-Symbol
48
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
407.555 $ 0,28 %
5.681
-392
-6 % -24.899 $
2024 Q3
7 Quartale
GEV-Symbol
49
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
393.905 $ 0,27 %
335
+2
+0,6 % +2.041 $
2025 Q3
3 Quartale
DEXC-Symbol
50
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
276 Mio. $
391.724 $ 0,27 %
4.742
+915
+24 % +70.281 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

RCM
RMR Capital Management Tustin, California 145 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cushing Capital Partners Delafield, Wisconsin 145 Mio. $ AUM 15,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
McLaughlin Asset Management Danville, Illinois 145 Mio. $ AUM
HA
Hegarty Advisors Garden City, New York 145 Mio. $ AUM
BPW
Bingham Private Wealth San Francisco, California 145 Mio. $ AUM
WC
Wynnefield Capital New York 145 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMG
Anchor Capital Management Group Aliso Viejo, California 145 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LightSquare Wealth Management Bingham Farms, Michigan 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Schubert & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schubert & Co 87 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Schubert & Co investierte 12,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF; sie wurde auf 504.962 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Schubert & Co im Q2 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $.
  • Schubert & Co hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 570.170 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schubert & Co im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 504.962 $.
  • Schubert & Co hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 704.331 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schubert & Co machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Schubert & Co eröffnete 18 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Schubert & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schubert & Co für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .