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Schubert & Co 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
26.44%
1年估算報酬率
6.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.01%
1年估算報酬率
+6.77%
3年估算報酬率
+47.34%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$2243萬
(+18%)
資金流向
+US$1207萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.05%
持股
87
新
18
增持
33
減碼
28
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$822萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$57萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$56.7萬 |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$40.1萬 |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$37.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$70.4萬 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$50.5萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$36.1萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.41% |
| 2 | 資訊科技 | 22.6% |
| 3 | 醫療保健 | 6.48% |
| 4 | 金融 | 3.08% |
| 5 | 工業 | 3.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$101萬 | 0.7% |
8,097
+329
| +4% | +US$3.92萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
27
MasTec
MTZ
US$145億
| US$91.5萬 | 0.63% |
2,198
-55
| -2% | -US$2.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$90萬 | 0.62% |
3,775
+290
| +8% | +US$7.28萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$76.5萬 | 0.53% |
2,141
+51
| +2% | +US$1.84萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
30
Affiliated Managers Group
AMG
US$102億
| US$74.6萬 | 0.51% |
2,204
-6
| -0.3% | -US$1,861 |
2024 Q3
7個季度
|
|
31
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$73.5萬 | 0.51% |
56,468
-3,707
| -6% | -US$5.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Veralto
VLTO
US$247億
| US$67.8萬 | 0.47% |
7,645
-66
| -0.9% | -US$5,732 |
2024 Q3
7個季度
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$65.3萬 | 0.45% |
1,847
+47
| +3% | +US$1.68萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
34
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$61.7萬 | 0.42% |
13,670
-11,234
| -45% | -US$50.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$1710億
| US$61.4萬 | 0.42% |
2,257
-76
| -3% | -US$2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$58.3萬 | 0.4% |
1,545
+120
| +8% | +US$4.81萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
37
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$57.8萬 | 0.4% |
+501
| 新 | +US$37.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
Brookfield
BN
US$837億
| US$55.6萬 | 0.38% |
13,061
+4
| +0% | +US$179 |
2024 Q3
7個季度
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$55.3萬 | 0.38% |
982
-10
| -1% | -US$6,115 |
2024 Q1
9個季度
|
|
40
American Express
AXP
US$2185億
| US$55.2萬 | 0.38% |
1,632
+14
| +0.9% | +US$4,482 |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
Merck
MRK
US$3698億
| US$47.7萬 | 0.33% |
3,712
-404
| -10% | -US$4.73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
42
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$47.4萬 | 0.33% |
4,038
-177
| -4% | -US$1.85萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
Quanta Services
PWR
US$904億
| US$47.3萬 | 0.33% |
657
+85
| +15% | +US$5.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$46.6萬 | 0.32% |
1,248
+27
| +2% | +US$8,453 |
2025 Q1
5個季度
|
|
45
Chevron
CVX
US$4449億
| US$46.5萬 | 0.32% |
2,803
-47
| -2% | -US$8,748 |
2021 Q4
18個季度
|
|
46
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.6億
| US$46.1萬 | 0.32% |
9,072
+221
| +2% | +US$1.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$42.1萬 | 0.29% |
351
+48
| +16% | +US$4.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
已下市
Taylor Morrison
TMHC
| US$40.8萬 | 0.28% |
5,681
-392
| -6% | -US$2.49萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$2466億
| US$39.4萬 | 0.27% |
335
+2
| +0.6% | +US$2,041 |
2025 Q3
3個季度
|
|
50
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.81億
| US$39.2萬 | 0.27% |
4,742
+915
| +24% | +US$7.03萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
RCM
Schubert & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schubert & Co持有87個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.23億增加18%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Schubert & Co在2026年第2季投入US$1207萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是iShares Floating Rate Bond ETF：共161,383股，價值US$824萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的55%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，估計減持了US$50.5萬。
- Schubert & Co在2026年第2季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進161,383股，價值US$824萬。
- Schubert & Co在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$57萬。
- Schubert & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，估計減持了US$50.5萬。
- Schubert & Co於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$70.4萬。
- 在2026年第2季，Schubert & Co的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占64%。
- Schubert & Co在2026年第2季新增了18個部位，並平倉5個部位。
- Schubert & Co的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.45億。
根據Schubert & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。