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SC
Schubert & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
26,44%
Retorno est. (1 ano)
6,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,01%
Retorno est. (1 ano)
+6,77%
Retorno est. (3 anos)
+47,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,4 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,05%
Posição
87
Nova
18
Aumentada
33
Reduzida
28
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 567 mil |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$ 401 mil |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$ 378 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 704 mil |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,41% |
| 2 | Tecnologia | 22,6% |
| 3 | Saúde | 6,48% |
| 4 | Financeiro | 3,08% |
| 5 | Industriais | 3,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,7% |
8.097
+329
| +4% | +US$ 39,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 915 mil | 0,63% |
2.198
-55
| -2% | -US$ 21 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 900 mil | 0,62% |
3.775
+290
| +8% | +US$ 72,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 765 mil | 0,53% |
2.141
+51
| +2% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 746 mil | 0,51% |
2.204
-6
| -0,3% | -US$ 1,86 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 735 mil | 0,51% |
56.468
-3.707
| -6% | -US$ 57,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 678 mil | 0,47% |
7.645
-66
| -0,9% | -US$ 5,73 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 653 mil | 0,45% |
1.847
+47
| +3% | +US$ 16,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
34
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 617 mil | 0,42% |
13.670
-11.234
| -45% | -US$ 505 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 614 mil | 0,42% |
2.257
-76
| -3% | -US$ 20 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 583 mil | 0,4% |
1.545
+120
| +8% | +US$ 48,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 578 mil | 0,4% |
+501
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 556 mil | 0,38% |
13.061
+4
| +0% | +US$ 179 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 553 mil | 0,38% |
982
-10
| -1% | -US$ 6,12 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 552 mil | 0,38% |
1.632
+14
| +0,9% | +US$ 4,48 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 477 mil | 0,33% |
3.712
-404
| -10% | -US$ 47,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 474 mil | 0,33% |
4.038
-177
| -4% | -US$ 18,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 473 mil | 0,33% |
657
+85
| +15% | +US$ 58,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 466 mil | 0,32% |
1.248
+27
| +2% | +US$ 8,45 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 465 mil | 0,32% |
2.803
-47
| -2% | -US$ 8,75 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 461 mil | 0,32% |
9.072
+221
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 421 mil | 0,29% |
351
+48
| +16% | +US$ 49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 408 mil | 0,28% |
5.681
-392
| -6% | -US$ 24,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 394 mil | 0,27% |
335
+2
| +0,6% | +US$ 2,04 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 276 mi
| US$ 392 mil | 0,27% |
4.742
+915
| +24% | +US$ 70,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RCM
CCP
MAM
HA
BPW
WC
ACMG
LWM
Revisão da carteira de Schubert & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Schubert & Co detinha 87 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 18% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Schubert & Co alocou US$ 12,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 ações no valor de US$ 8,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 505 mil.
- A maior compra de Schubert & Co no T2 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Schubert & Co foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 570 mil.
- A maior redução de Schubert & Co em T2 2026 foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 505 mil.
- Schubert & Co encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 704 mil.
- As dez maiores posições de Schubert & Co representam 64% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2026.
- Schubert & Co abriu 18 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Schubert & Co subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schubert & Co referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.