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Schubert & Co 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
26.44%
1年估算報酬率
6.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.01%
1年估算報酬率
+6.77%
3年估算報酬率
+47.34%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$2243萬
(+18%)
資金流向
+US$1207萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.05%
持股
87
新
18
增持
33
減碼
28
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$822萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$57萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$56.7萬 |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$40.1萬 |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$37.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$70.4萬 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$50.5萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$36.1萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.41% |
| 2 | 資訊科技 | 22.6% |
| 3 | 醫療保健 | 6.48% |
| 4 | 金融 | 3.08% |
| 5 | 工業 | 3.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital One
COF
US$1235億
| US$38.1萬 | 0.26% |
1,899
-518
| -21% | -US$9.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
52
Caris Life Sciences
CAI
US$90.4億
| US$37.6萬 | 0.26% |
+21,105
| 新 | +US$37.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$36.5萬 | 0.25% |
1,114
-256
| -19% | -US$7.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
54
ASML
ASML
US$6058億
| US$35.4萬 | 0.24% |
178
+2
| +1% | +US$3,183 |
2026 Q1
1季度
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$34.8萬 | 0.24% |
1,369
-421
| -24% | -US$9.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
56
KLA
KLAC
US$1900億
| US$34.3萬 | 0.24% |
+1,138
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
57
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.27億
| US$33.7萬 | 0.23% |
7,619
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
58
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$33.7萬 | 0.23% |
+527
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
59
Intel
INTC
US$4597億
| US$33.6萬 | 0.23% |
+2,407
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
ASE Group
ASX
US$1007億
| US$32.2萬 | 0.22% |
+7,147
| 新 | +US$24萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$32.1萬 | 0.22% |
2,191
-585
| -21% | -US$8.51萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
62
Carpenter Technology
CRS
US$141億
| US$31.6萬 | 0.22% |
+513
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
63
Riot Platforms
RIOT
US$47億
| US$31萬 | 0.21% |
11,315
+59
| +0.5% | +US$1,330 |
2024 Q3
7個季度
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$30.8萬 | 0.21% |
1,301
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
65
Primoris Services
PRIM
US$35億
| US$30.4萬 | 0.21% |
3,072
-87
| -3% | -US$1.14萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$29.9萬 | 0.21% |
+414
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
67
Radian Group
RDN
US$47.3億
| US$29.4萬 | 0.2% |
7,794
-124
| -2% | -US$4,400 |
2024 Q3
7個季度
|
|
68
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$28.5萬 | 0.2% |
2,513
-795
| -24% | -US$9.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
69
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$28萬 | 0.19% |
+647
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
70
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9億
| US$27.4萬 | 0.19% |
+2,128
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
71
Main Street Capital
MAIN
US$50億
| US$27.2萬 | 0.19% |
5,234
-1,837
| -26% | -US$9.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
72
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$1.68億
| US$27萬 | 0.19% |
+4,418
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$26萬 | 0.18% |
520
-2
| -0.4% | -US$962 |
2025 Q1
5個季度
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$25.6萬 | 0.18% |
+441
| 新 | +US$18.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
75
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$25.4萬 | 0.18% |
977
-5
| -0.5% | -US$1,231 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Schubert & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schubert & Co持有87個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.23億增加18%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Schubert & Co在2026年第2季投入US$1207萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是iShares Floating Rate Bond ETF：共161,383股，價值US$824萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的55%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，估計減持了US$50.5萬。
- Schubert & Co在2026年第2季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進161,383股，價值US$824萬。
- Schubert & Co在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$57萬。
- Schubert & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，估計減持了US$50.5萬。
- Schubert & Co於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$70.4萬。
- 在2026年第2季，Schubert & Co的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占64%。
- Schubert & Co在2026年第2季新增了18個部位，並平倉5個部位。
- Schubert & Co的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.45億。
根據Schubert & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。