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Schubert & Co

Schubert & Co Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 51,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+29,9 Mio. $
Kapitalfluss %
27,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,2 %
Position
1.677
Neu
261
Aufgestockt
1.285
Reduziert
26
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+21,8 Mio. $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,27 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+665.466 $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+517.603 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+416.809 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+641.778 $
2
T-Symbol
AT&T
T
+214.811 $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+91.086 $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+34.958 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2.206 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 71,11 %
2 Sonstiges 16,79 %
3 Kommunikationsdienste 2,03 %
4 Energie 1,93 %
5 Gesundheitswesen 1,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FISV-Symbol
1
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
53,9 Mio. $ 50,27 %
605.338
+25
+0 % +2.425 $
2021 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
20,8 Mio. $ 19,37 %
151.780
+143.730
+1.785 % +21,8 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
8,95 Mio. $ 8,35 %
384.056
-25.348
-6 % -641.778 $
2021 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,5 %
66.692
+28.937
+77 % +1,27 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,34 %
49.650
+12.277
+33 % +391.440 $
2021 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,04 %
10.985
– –
2021 Q4
2 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
149 Mrd. $
730.000 $ 0,68 %
34.842
-10.772
-24 % -214.811 $
2021 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
615.000 $ 0,57 %
+28.575
Neu +665.466 $
2022 Q2
0 Quartale
DFAX-Symbol
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
591.000 $ 0,55 %
27.581
-3.914
-12 % -91.086 $
2021 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
546.000 $ 0,51 %
6.376
+327
+5 % +29.495 $
2021 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
509.000 $ 0,48 %
22.541
+21.195
+1.575 % +517.603 $
2022 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
473.000 $ 0,44 %
2.109
+1.527
+262 % +416.809 $
2021 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
362 Mrd. $
467.000 $ 0,44 %
5.127
+188
+4 % +16.667 $
2021 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
456.000 $ 0,43 %
3.170
+131
+4 % +19.689 $
2021 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
446.000 $ 0,42 %
2.510
+151
+6 % +26.904 $
2021 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
193 Mrd. $
425.000 $ 0,4 %
8.373
+500
+6 % +25.292 $
2021 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
422 Mrd. $
397.000 $ 0,37 %
2.740
+116
+4 % +19.175 $
2021 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
318.000 $ 0,3 %
14.152
+9.470
+202 % +230.724 $
2022 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
288.000 $ 0,27 %
1.879
+1.727
+1.136 % +263.893 $
2021 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
20
Southern Company
SO
108 Mrd. $
287.000 $ 0,27 %
4.021
+26
+0,7 % +1.909 $
2021 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
283.000 $ 0,26 %
+13.460
Neu +311.868 $
2022 Q2
0 Quartale
MAIN-Symbol
22
Main Street Capital
MAIN
5,28 Mrd. $
272.000 $ 0,25 %
7.071
– –
2021 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
231 Mrd. $
249.000 $ 0,23 %
1.765
+72
+4 % +9.718 $
2021 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
244.000 $ 0,23 %
9.240
+9.193
+19.560 % +263.919 $
2021 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
233.000 $ 0,22 %
1.622
– –
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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BM
Bislett Management Palo Alto, California 148 Mio. $ AUM 14,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Navi International
Navi International Sao Paulo, Brazil 148 Mio. $ AUM
Nitorum Capital
Nitorum Capital New York 147 Mio. $ AUM 45,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moon Capital Management
Moon Capital Management New York 148 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9823 Capital
9823 Capital Dallas, Texas 148 Mio. $ AUM
IUC
Ivory Union Consulting Road Town 148 Mio. $ AUM
Susquehanna Capital Management
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schubert & Co für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Schubert & Co 1.677 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 91,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Schubert & Co investierte 29,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 261 neue Positionen und stockte 1.285 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Core Equity 2 ETF: 28.575 Aktien im Wert von 615.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 641.778 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Schubert & Co im Q2 2022 war Dimensional International Core Equity 2 ETF: 28.575 Aktien im Wert von 615.000 $.
  • Schubert & Co hat seine Position in Apple in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schubert & Co im Q2 2022 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 641.778 $.
  • Schubert & Co hat seine Position in Asbury Automotive im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schubert & Co machen im Q2 2022 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Schubert & Co eröffnete 261 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Schubert & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schubert & Co für Q2 2022 am 1. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .