Schubert & Cos U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schubert & Co Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,24 Mio. $	Kaufen	32.066 +10	+0 %	+668 $	1,54 %	15
2026 Q1	2 Mio. $	Kaufen	32.056 +41	+0,1 %	+2.604 $	1,63 %	13
2025 Q4	1,91 Mio. $	Verkaufen	32.015 -47	-0,1 %	-2.743 $	1,52 %	14
2025 Q3	1,87 Mio. $	Kaufen	32.062 +58	+0,2 %	+3.304 $	1,37 %	12
2025 Q2	1,73 Mio. $	Kaufen	32.004 +76	+0,2 %	+3.871 $	1,22 %	12
2025 Q1	1,64 Mio. $	Verkaufen	31.928 -10	-0 %	-550 $	1,13 %	11
2024 Q4	1,78 Mio. $	Kaufen	31.938 +68	+0,2 %	+3.891 $	1,2 %	9
2024 Q3	1,77 Mio. $	Kaufen	31.870 +122	+0,4 %	+6.596 $	1,26 %	8
2024 Q2	1,73 Mio. $	Halten	31.748	–	–	1,47 %	7
2024 Q1	1,73 Mio. $	Verkaufen	31.748 -45	-0,1 %	-2.317 $	1,47 %	7
2023 Q4	1,66 Mio. $	Verkaufen	31.793 -5.006	-14 %	-234.035 $	1,51 %	6
2023 Q3	1,68 Mio. $	Verkaufen	36.799 -5.081	-12 %	-241.299 $	1,71 %	6
2023 Q2	1,94 Mio. $	Kaufen	41.880 +76	+0,2 %	+3.335 $	1,82 %	5
2023 Q1	1,86 Mio. $	Kaufen	41.804 +59	+0,1 %	+2.736 $	1,66 %	5
2022 Q4	1,83 Mio. $	Verkaufen	41.745 -6.061	-13 %	-266.222 $	1,67 %	5
2022 Q3	1,86 Mio. $	Verkaufen	47.806 -18.886	-28 %	-805.607 $	1,78 %	4
2022 Q2	2,68 Mio. $	Kaufen	66.692 +28.937	+77 %	+1,27 Mio. $	2,5 %	4
2022 Q1	1,76 Mio. $	Kaufen	37.755 +14.307	+61 %	+666.143 $	1,93 %	3
2021 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	+23.448	Neu	+1,1 Mio. $	1,13 %	6

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Schubert & Co: Q2 2026 im Rückblick

Schubert & Co erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,03 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 668 $ und erhöhte die Position damit auf 32.066 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $. Die Position macht 1,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Schubert & Co meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schubert & Co 32.066 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,24 Mio. $.
Schubert & Co kaufte im Q2 2026 10 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 668 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,54 % des Portfolios von Schubert & Co aus und war dessen Position auf Rang 15.
Schubert & Co meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Schubert & Co in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2022 mit 2,68 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Schubert & Co für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .