de Schubert & Co U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Schubert & Co Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,24 mi	Comprar	32.066 +10	+0%	+US$ 668	1,54%	15
2026 Q1	US$ 2 mi	Comprar	32.056 +41	+0,1%	+US$ 2,6 mil	1,63%	13
2025 Q4	US$ 1,91 mi	Vender	32.015 -47	-0,1%	-US$ 2,74 mil	1,52%	14
2025 Q3	US$ 1,87 mi	Comprar	32.062 +58	+0,2%	+US$ 3,3 mil	1,37%	12
2025 Q2	US$ 1,73 mi	Comprar	32.004 +76	+0,2%	+US$ 3,87 mil	1,22%	12
2025 Q1	US$ 1,64 mi	Vender	31.928 -10	-0%	-US$ 550	1,13%	11
2024 Q4	US$ 1,78 mi	Comprar	31.938 +68	+0,2%	+US$ 3,89 mil	1,2%	9
2024 Q3	US$ 1,77 mi	Comprar	31.870 +122	+0,4%	+US$ 6,6 mil	1,26%	8
2024 Q2	US$ 1,73 mi	Manter	31.748	–	–	1,47%	7
2024 Q1	US$ 1,73 mi	Vender	31.748 -45	-0,1%	-US$ 2,32 mil	1,47%	7
2023 Q4	US$ 1,66 mi	Vender	31.793 -5.006	-14%	-US$ 234 mil	1,51%	6
2023 Q3	US$ 1,68 mi	Vender	36.799 -5.081	-12%	-US$ 241 mil	1,71%	6
2023 Q2	US$ 1,94 mi	Comprar	41.880 +76	+0,2%	+US$ 3,34 mil	1,82%	5
2023 Q1	US$ 1,86 mi	Comprar	41.804 +59	+0,1%	+US$ 2,74 mil	1,66%	5
2022 Q4	US$ 1,83 mi	Vender	41.745 -6.061	-13%	-US$ 266 mil	1,67%	5
2022 Q3	US$ 1,86 mi	Vender	47.806 -18.886	-28%	-US$ 806 mil	1,78%	4
2022 Q2	US$ 2,68 mi	Comprar	66.692 +28.937	+77%	+US$ 1,27 mi	2,5%	4
2022 Q1	US$ 1,76 mi	Comprar	37.755 +14.307	+61%	+US$ 666 mil	1,93%	3
2021 Q4	US$ 1,11 mi	Comprar	+23.448	Nova	+US$ 1,1 mi	1,13%	6

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Schubert & Co em DFAT no T2 2026

Schubert & Co aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,03% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 668 em ações e elevando a posição para 32.066 ações, avaliadas em US$ 2,24 mi. A posição representa 1,54% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Schubert & Co informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,68 mi em T2 2022. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Schubert & Co detinha 32.066 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,24 mi.
Schubert & Co comprou 10 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 668.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,54% da carteira de Schubert & Co em T2 2026, sua posição nº 15.
Schubert & Co informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Schubert & Co atingiu o pico de US$ 2,68 mi em T2 2022.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Schubert & Co referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.