de Schubert & Co U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Schubert & Co Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.24 M	Comprar	32,066 +10	+0%	+USD 668	1.54%	15
2026 Q1	USD 2 M	Comprar	32,056 +41	+0.1%	+USD 2.6 k	1.63%	13
2025 Q4	USD 1.91 M	Vender	32,015 -47	-0.1%	-USD 2.74 k	1.52%	14
2025 Q3	USD 1.87 M	Comprar	32,062 +58	+0.2%	+USD 3.3 k	1.37%	12
2025 Q2	USD 1.73 M	Comprar	32,004 +76	+0.2%	+USD 3.87 k	1.22%	12
2025 Q1	USD 1.64 M	Vender	31,928 -10	-0%	-USD 550	1.13%	11
2024 Q4	USD 1.78 M	Comprar	31,938 +68	+0.2%	+USD 3.89 k	1.2%	9
2024 Q3	USD 1.77 M	Comprar	31,870 +122	+0.4%	+USD 6.6 k	1.26%	8
2024 Q2	USD 1.73 M	Mantener	31,748	–	–	1.47%	7
2024 Q1	USD 1.73 M	Vender	31,748 -45	-0.1%	-USD 2.32 k	1.47%	7
2023 Q4	USD 1.66 M	Vender	31,793 -5,006	-14%	-USD 234 k	1.51%	6
2023 Q3	USD 1.68 M	Vender	36,799 -5,081	-12%	-USD 241 k	1.71%	6
2023 Q2	USD 1.94 M	Comprar	41,880 +76	+0.2%	+USD 3.34 k	1.82%	5
2023 Q1	USD 1.86 M	Comprar	41,804 +59	+0.1%	+USD 2.74 k	1.66%	5
2022 Q4	USD 1.83 M	Vender	41,745 -6,061	-13%	-USD 266 k	1.67%	5
2022 Q3	USD 1.86 M	Vender	47,806 -18,886	-28%	-USD 806 k	1.78%	4
2022 Q2	USD 2.68 M	Comprar	66,692 +28,937	+77%	+USD 1.27 M	2.5%	4
2022 Q1	USD 1.76 M	Comprar	37,755 +14,307	+61%	+USD 666 k	1.93%	3
2021 Q4	USD 1.11 M	Comprar	+23,448	Nuevas	+USD 1.1 M	1.13%	6

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Schubert & Co en DFAT: resumen de T2 2026

Schubert & Co aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.03% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 668 y elevar la posición a 32,066 acciones con un valor de USD 2.24 M. La posición representa 1.54% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Schubert & Co reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.68 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Schubert & Co tenía 32,066 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.24 M.
Schubert & Co compró 10 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 668.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.54% de la cartera de Schubert & Co en T2 2026 y fue su posición número 15.
Schubert & Co reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Schubert & Co en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.68 M en T2 2022.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Schubert & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.