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Schubert & Coの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Schubert & Coのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$224万 買う
32,066
+10
+0% +$668 1.54% 15
2026
Q1 		$200万 買う
32,056
+41
+0.1% +$2,604 1.63% 13
2025
Q4 		$191万 売却
32,015
-47
-0.1% -$2,743 1.52% 14
2025
Q3 		$187万 買う
32,062
+58
+0.2% +$3,304 1.37% 12
2025
Q2 		$173万 買う
32,004
+76
+0.2% +$3,871 1.22% 12
2025
Q1 		$164万 売却
31,928
-10
-0% -$550 1.13% 11
2024
Q4 		$178万 買う
31,938
+68
+0.2% +$3,891 1.2% 9
2024
Q3 		$177万 買う
31,870
+122
+0.4% +$6,596 1.26% 8
2024
Q2 		$173万 保有する
31,748
– – 1.47% 7
2024
Q1 		$173万 売却
31,748
-45
-0.1% -$2,317 1.47% 7
2023
Q4 		$166万 売却
31,793
-5,006
-14% -$23.4万 1.51% 6
2023
Q3 		$168万 売却
36,799
-5,081
-12% -$24.1万 1.71% 6
2023
Q2 		$194万 買う
41,880
+76
+0.2% +$3,335 1.82% 5
2023
Q1 		$186万 買う
41,804
+59
+0.1% +$2,736 1.66% 5
2022
Q4 		$183万 売却
41,745
-6,061
-13% -$26.6万 1.67% 5
2022
Q3 		$186万 売却
47,806
-18,886
-28% -$80.6万 1.78% 4
2022
Q2 		$268万 買う
66,692
+28,937
+77% +$127万 2.5% 4
2022
Q1 		$176万 買う
37,755
+14,307
+61% +$66.6万 1.93% 3
2021
Q4 		$111万 買う
+23,448
新規 +$110万 1.13% 6

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

Schubert & CoのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Schubert & CoはU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株数を0.03%増やしました。推定$668相当を買い増し、保有株数は合計32,066株、評価額は$224万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.54% を占め、順位は #15 です。

Schubert & Coは2021年第4四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$268万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する861本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

  • Schubert & Coは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを32,066株保有しており、その評価額は$224万でした。
  • Schubert & Coは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを10株購入しました。推定購入額は$668です。
  • 2026年第2四半期に、Schubert & Coのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は1.54%で、保有銘柄の中で第15位でした。
  • Schubert & Coは2021年第4四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • Schubert & CoのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2022年第2四半期に$268万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する861のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のSchubert & Coの 13F報告書 に基づいています。