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Carter Financial Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
15,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+3,24 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,78 %
Position
33
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+612.229 $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+499.780 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+447.980 $ |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+345.316 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+785.204 $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+233.952 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+212.933 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+193.992 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+137.574 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,94 % |
| 2 | Technologie | 1,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,86 % |
| 4 | Versorger | 0,28 % |
| 5 | Industrie | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,5 Mrd. $
| 313.136 $ | 0,23 % |
+5.853
| Neu | +313.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 261.639 $ | 0,2 % |
8.251
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 256.331 $ | 0,19 % |
7.017
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 249.831 $ | 0,19 % |
+2.590
| Neu | +245.798 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 236.495 $ | 0,18 % |
634
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 216.914 $ | 0,16 % |
+862
| Neu | +185.456 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
| 210.204 $ | 0,16 % |
+3.729
| Neu | +188.999 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 202.791 $ | 0,15 % |
+575
| Neu | +187.063 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Carter Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Carter Financial 33 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Carter Financial für Q2 2026 weist 5 neu, 8 erhöht und 7 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Bond ETF: 5.853 Aktien im Wert von 313.136 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 785.204 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Carter Financial im Q2 2026 war JPMorgan Active Bond ETF: 5.853 Aktien im Wert von 313.136 $.
- Carter Financial hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carter Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.204 $.
- Die zehn größten Positionen von Carter Financial machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
- Carter Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Carter Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 133 Mio. $.
Auf Grundlage der von Carter Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .