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SR
Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.66%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
-US$2027만
(-13%)
자금 흐름
-US$3791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.57%
보유액
188
신규
14
증가
32
축소
40
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.93% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.1% |
| 5 | 건강관리 | 2.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1.92만 | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
127
Nutrien
NTR
US$340억
| US$1.89만 | 0.01% |
300
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
128
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$1.83만 | 0.01% |
125
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
129
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1.71만 | 0.01% |
27
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
130
Alcon
ALC
US$320억
| US$1.68만 | 0.01% |
250
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
131
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1.63만 | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
132
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1.56만 | 0.01% |
269
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
133
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1.54만 | 0.01% |
324
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
134
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$1.5만 | 0.01% |
165
-24,780
| -99% | -US$220만 |
2026 Q1
1분기
|
|
135
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$1.46만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$1.4만 | 0.01% |
512
-80
| -14% | -US$2.9천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
137
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1.37만 | 0.01% |
182
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
138
United Airlines
UAL
US$312억
| US$1.36만 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
139
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1.35만 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
140
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1.34만 | 0.01% |
39
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
141
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1.24만 | 0.01% |
125
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
142
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$1.24만 | 0.01% |
115
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
143
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1.21만 | 0.01% |
12
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
144
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1.13만 | 0.01% |
496
-22,479
| -98% | -US$51.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
145
AT&T
T
US$1606억
| US$1.11만 | 0.01% |
536
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
146
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1.07만 | 0.01% |
52
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
147
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$9.37천 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
148
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$9.08천 | 0.01% |
190
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
149
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$8.91천 | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
150
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$8.74천 | 0.01% |
39
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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II
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Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Syntax Research의 보유 포지션은 188개, 총액은 US$1.37억였으며 전 분기 US$1.57억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Syntax Research은(는) 2026년 2분기에 순 US$3791만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palo Alto Networks으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Research는 Leidos에 US$76.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Leidos으로, US$76.6만 상당의 7,438주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Research로, 추정 증가액은 US$787만 규모예요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$942만예요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 66%를 차지해요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.37억가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Syntax Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.