에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SR
Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.66%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
-US$2027만
(-13%)
자금 흐름
-US$3791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.57%
보유액
188
신규
14
증가
32
축소
40
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.93% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.1% |
| 5 | 건강관리 | 2.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$8.87만 | 0.06% |
+2,250
| 신규 | +US$9.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
KLA
KLAC
US$2163억
| US$8.75만 | 0.06% |
290
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
78
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$8.62만 | 0.06% |
205
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
79
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$8.58만 | 0.06% |
237
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
80
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$8.56만 | 0.06% |
1,897
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
81
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$7.9만 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$7.61만 | 0.06% |
500
+250
| +100% | +US$3.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
Arm
ARM
US$2433억
| US$7.09만 | 0.05% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
84
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$7.06만 | 0.05% |
804
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
85
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$7.01만 | 0.05% |
490
-16,509
| -97% | -US$225만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
86
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$6.94만 | 0.05% |
337
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
87
FedEx Freight
FDXF
US$169억
| US$6.42만 | 0.05% |
+425
| 신규 | +US$6.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$6.29만 | 0.05% |
803
-5,637
| -88% | -US$45.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
89
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$5.75만 | 0.04% |
146
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
90
SAP
SAP
US$2589억
| US$5.49만 | 0.04% |
356
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
91
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$5.4만 | 0.04% |
1,162
-1,113
| -49% | -US$5.96만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
92
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.21만 | 0.04% |
260
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
93
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$5.15만 | 0.04% |
404
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4.83만 | 0.04% |
190
-221
| -54% | -US$5.15만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
95
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$4.41만 | 0.03% |
1,798
+9
| +0.5% | +US$232 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
96
HP
HPQ
US$271억
| US$4.16만 | 0.03% |
1,897
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
97
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$4.01만 | 0.03% |
+785
| 신규 | +US$4.91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Honeywell
HON
US$670억
| US$3.95만 | 0.03% |
177
-14
| -7% | -US$3.12천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3.91만 | 0.03% |
129
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
100
Clorox
CLX
US$105억
| US$3.82만 | 0.03% |
+400
| 신규 | +US$3.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Syntax Research의 보유 포지션은 188개, 총액은 US$1.37억였으며 전 분기 US$1.57억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Syntax Research은(는) 2026년 2분기에 순 US$3791만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palo Alto Networks으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Research는 Leidos에 US$76.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Leidos으로, US$76.6만 상당의 7,438주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Research로, 추정 증가액은 US$787만 규모예요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$942만예요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 66%를 차지해요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.37억가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Syntax Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.