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SR
Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.74%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
-US$453만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$684만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.61%
보유액
177
신규
7
증가
35
축소
25
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$130만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$119만 |
| 5 |
Americold
COLD
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$302만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$266만 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$255만 |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$255만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.47% |
| 2 | 부동산 | 13.15% |
| 3 | 정보기술 | 10.73% |
| 4 | 소재 | 8.81% |
| 5 | 산업재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$1236만 | 9.78% |
151,408
+19,443
| +15% | +US$158만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8872억
| US$1125만 | 8.9% |
20,565
+277
| +1% | +US$14.6만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.3억
| US$740만 | 5.85% |
71,526
+5,964
| +9% | +US$61.6만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$637만 | 5.04% |
30,244
+21
| +0.1% | +US$3.92천 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$579만 | 4.58% |
109,025
+24,574
| +29% | +US$131만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.7억
| US$550만 | 4.35% |
96,529
+22,491
| +30% | +US$130만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8204억
| US$541만 | 4.28% |
9,940
+27
| +0.3% | +US$1.41만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1224억
| US$530만 | 4.19% |
90,600
-727
| -0.8% | -US$4.27만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$115억
| US$438만 | 3.46% |
91,070
+1,996
| +2% | +US$9.8만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$480억
| US$401만 | 3.17% |
43,716
+2,783
| +7% | +US$25.4만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
11
FedEx
FDX
US$712억
| US$370만 | 2.93% |
12,341
+1,873
| +18% | +US$49만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Prologis
PLD
US$1196억
| US$358만 | 2.83% |
31,833
+10,712
| +51% | +US$119만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
13
Newmont
NEM
US$1236억
| US$349만 | 2.76% |
83,448
-9,412
| -10% | -US$38.5만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Americold
COLD
US$39.8억
| US$346만 | 2.74% |
135,612
+35,612
| +36% | +US$87.3만 |
2024 Q1
1분기
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$340만 | 2.69% |
13,166
-958
| -7% | -US$24.3만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$339만 | 2.68% |
7,578
+3
| +0% | +US$1.27천 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
17
American Tower
AMT
US$863억
| US$325만 | 2.57% |
16,743
+262
| +2% | +US$4.9만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
18
CubeSmart
CUBE
US$88.4억
| US$316만 | 2.5% |
70,048
+5,804
| +9% | +US$25만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
19
Boston Properties
BXP
US$93.7억
| US$298만 | 2.36% |
48,378
+854
| +2% | +US$5.22만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
20
Nutrien
NTR
US$328억
| US$296만 | 2.34% |
58,199
-4,209
| -7% | -US$23만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.13조
| US$199만 | 1.57% |
10,847
+10
| +0.1% | +US$1.7천 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8942억
| US$161만 | 1.28% |
7,979
-236
| -3% | -US$4.61만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1031억
| US$117만 | 0.92% |
10,936
+820
| +8% | +US$8.77만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$113만 | 0.89% |
7,020
-750
| -10% | -US$10.5만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$111만 | 0.88% |
11,853
+1,195
| +11% | +US$11.1만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Syntax Research의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$1.26억였으며 전 분기 US$1.31억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Syntax Research 측은 2024년 2분기에 순 US$684만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Archer Daniels Midland 주식으로, 추정 US$255만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Research 측은 FMC에 US$71만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Research의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 FMC 주식으로, US$71만 상당의 12,335주를 매수했어요.
- Syntax Research 측이 2024년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- Syntax Research의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$302만예요.
- Syntax Research 측은 2024년 2분기에 Archer Daniels Midland 보유분을 전량 매도해 추정 US$255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 54% 비중을 차지해요.
- Syntax Research 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$1.26억 규모가 됐어요.
2024년 7월 24일에 제출된 Syntax Research의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.