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Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.31%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$538만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$783만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.46%
보유액
189
신규
6
증가
29
축소
42
청산됨
14
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$244만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$223만 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$223만 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$209만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$232만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$214만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$188만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$135만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$97.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.23% |
| 2 | 정보기술 | 14.31% |
| 3 | 소재 | 11.39% |
| 4 | 부동산 | 9.07% |
| 5 | 산업재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1300만 | 8.98% |
23,136
+3,407
| +17% | +US$201만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$739만 | 5.1% |
89,338
+8,140
| +10% | +US$66.9만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$643만 | 4.44% |
60,292
-12,388
| -17% | -US$135만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$642만 | 4.43% |
28,891
-379
| -1% | -US$8.78만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$597만 | 4.12% |
62,575
+9,012
| +17% | +US$84.3만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$512만 | 3.53% |
100,164
+9,754
| +11% | +US$49.5만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$451만 | 3.12% |
8,068
-179
| -2% | -US$10.5만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$385만 | 2.66% |
69,488
-38,947
| -36% | -US$214만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$377만 | 2.6% |
64,619
+4,577
| +8% | +US$28.4만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
10
Prologis
PLD
US$1202억
| US$358만 | 2.48% |
32,068
-1,996
| -6% | -US$23.1만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$344만 | 2.37% |
32,855
+4,007
| +14% | +US$45.2만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$342만 | 2.36% |
56,854
-39,420
| -41% | -US$232만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$881억
| US$339만 | 2.34% |
15,590
-1,952
| -11% | -US$38.3만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$329만 | 2.27% |
30,260
+4,895
| +19% | +US$52.7만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$325만 | 2.24% |
20,805
+11,009
| +112% | +US$202만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$320만 | 2.21% |
76,641
-6,598
| -8% | -US$27만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$317만 | 2.19% |
83,638
+2,851
| +4% | +US$10.9만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3584억
| US$305만 | 2.11% |
34,034
+719
| +2% | +US$6.71만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
19
Nutrien
NTR
US$333억
| US$300만 | 2.07% |
60,418
-2,416
| -4% | -US$12.4만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
20
Newmont
NEM
US$1147억
| US$299만 | 2.06% |
61,934
-10,191
| -14% | -US$44.7만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$291만 | 2.01% |
17,352
+10,560
| +155% | +US$223만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
22
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$273만 | 1.88% |
78,052
-4,236
| -5% | -US$16.3만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
23
Americold
COLD
US$41.3억
| US$260만 | 1.79% |
121,001
-18,181
| -13% | -US$39.5만 |
2024 Q4
1분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$257만 | 1.78% |
6,850
-238
| -3% | -US$9.7만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$707억
| US$242만 | 1.67% |
9,940
-1,996
| -17% | -US$51.7만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Syntax Research의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Syntax Research 측은 US$1.45억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.39억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Syntax Research 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$783만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Digital Realty Trust 주식으로, 15,000주를 보유했으며 가치는 US$215만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Europe ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$232만 규모 줄였어요.
- Syntax Research의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Digital Realty Trust 주식으로, US$215만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- Syntax Research 측이 2025년 1분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$223만 규모예요.
- Syntax Research의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$232만예요.
- Syntax Research 측은 2025년 1분기에 iShares Dow Jones US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 41% 비중을 차지해요.
- Syntax Research 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2025년 5월 7일에 제출된 Syntax Research의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.