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Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$499만
(-3.1%)
자금 흐름
-US$38.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.02%
보유액
180
신규
7
증가
26
축소
48
청산됨
6
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$223만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$221만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$220만 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$182만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$312만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$201만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$177만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$160만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.85% |
| 2 | 정보기술 | 20.88% |
| 3 | 부동산 | 5.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.56% |
| 5 | 산업재 | 3.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1205만 | 7.67% |
18,441
-2,589
| -12% | -US$177만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$844만 | 5.37% |
88,480
+545
| +0.6% | +US$5.24만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$807만 | 5.13% |
56,735
-4,826
| -8% | -US$70.8만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$730만 | 4.65% |
28,780
-46
| -0.2% | -US$1.2만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$653만 | 4.15% |
79,048
+33
| +0% | +US$2.73천 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$631만 | 4.02% |
57,915
+233
| +0.4% | +US$2.57만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$591만 | 3.76% |
111,522
-2,866
| -3% | -US$15.7만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$511만 | 3.25% |
7,859
+20
| +0.3% | +US$1.36만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$511만 | 3.25% |
17,813
-1,014
| -5% | -US$31.9만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$434만 | 2.76% |
64,296
-455
| -0.7% | -US$3.16만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$406만 | 2.58% |
13,113
+103
| +0.8% | +US$3.39만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$402만 | 2.56% |
32,346
-308
| -0.9% | -US$3.91만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$401만 | 2.55% |
10,842
+3,984
| +58% | +US$167만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
14
Prologis
PLD
US$1202억
| US$368만 | 2.34% |
27,869
-517
| -2% | -US$6.91만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$307만 | 1.95% |
52,173
-12,645
| -20% | -US$76.4만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$282만 | 1.79% |
30,354
+14,120
| +87% | +US$134만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$275만 | 1.75% |
40,104
-872
| -2% | -US$6.15만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$261만 | 1.66% |
21,265
-206
| -1% | -US$2.76만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
19
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$259만 | 1.65% |
13,090
+10,250
| +361% | +US$223만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$259만 | 1.65% |
16,125
+1,885
| +13% | +US$31.7만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$249만 | 1.58% |
16,911
+2,730
| +19% | +US$44.4만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$245만 | 1.56% |
4,982
+434
| +10% | +US$23.6만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$242만 | 1.54% |
18,781
+219
| +1% | +US$3.2만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
24
American Tower
AMT
US$881억
| US$240만 | 1.53% |
13,925
+1,808
| +15% | +US$32.5만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$228만 | 1.45% |
7,752
-104
| -1% | -US$3.16만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Syntax Research의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Syntax Research의 보유 포지션은 180개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.62억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Syntax Research의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 26개 증가, 48개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 24,945주를 보유했으며 가치는 US$200만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FedEx 주식으로, 추정 금액은 US$312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 부동산 순이에요.
- Syntax Research의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, US$200만 상당의 24,945주를 매수했어요.
- Syntax Research 측이 2026년 1분기에 Take-Two Interactive 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$223만 규모예요.
- Syntax Research의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$312만예요.
- Syntax Research 측은 2026년 1분기에 Fidelity MSCI Energy Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$201만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 44% 비중을 차지해요.
- Syntax Research 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$1.57억 규모가 됐어요.
2026년 4월 24일에 제출된 Syntax Research의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.