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Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.37%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$1478만
(+10%)
자금 흐름
+US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.28%
보유액
182
신규
11
증가
43
축소
18
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$199만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$186만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$186만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$136만 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$205만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$171만 |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$152만 |
| 4 |
Vale
VALE
|
+US$136만 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.22% |
| 2 | 정보기술 | 19.74% |
| 3 | 산업재 | 6.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.28% |
| 5 | 헬스케어 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1406만 | 9.04% |
21,007
-3,181
| -13% | -US$205만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1억
| US$803만 | 5.16% |
64,192
-5,428
| -8% | -US$63.9만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420억
| US$775만 | 4.98% |
80,297
+5,623
| +8% | +US$53.8만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$734만 | 4.72% |
28,825
+17
| +0.1% | +US$3.84천 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$704만 | 4.52% |
84,838
+2,322
| +3% | +US$19.2만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119억
| US$574만 | 3.69% |
111,320
+1,702
| +2% | +US$8.81만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$541만 | 3.48% |
8,120
-2
| -0% | -US$1.28천 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$483만 | 3.1% |
19,822
+7
| +0% | +US$1.47천 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$450만 | 2.89% |
13,633
-1,694
| -11% | -US$52만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$421만 | 2.7% |
64,462
+404
| +0.6% | +US$2.6만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$419만 | 2.69% |
37,604
+3,136
| +9% | +US$34.5만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$388만 | 2.49% |
32,640
+180
| +0.6% | +US$2.07만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
13
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$361만 | 2.32% |
24,786
-6,191
| -20% | -US$79.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$355만 | 2.28% |
6,855
+3
| +0% | +US$1.53천 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
15
Prologis
PLD
US$1204억
| US$329만 | 2.11% |
28,685
+333
| +1% | +US$3.66만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$312만 | 2% |
18,733
+493
| +3% | +US$7.82만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$292만 | 1.87% |
10,369
-2,132
| -17% | -US$54.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$290만 | 1.86% |
14,218
+2,572
| +22% | +US$49.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$285만 | 1.83% |
43,770
-86
| -0.2% | -US$5.38천 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$275만 | 1.77% |
5,665
-46
| -0.8% | -US$2.14만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$257만 | 1.65% |
65,464
+2,218
| +4% | +US$9.6만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$247만 | 1.59% |
7,836
+119
| +2% | +US$3.54만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$235만 | 1.51% |
26,278
+2,046
| +8% | +US$17.9만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
24
FedEx
FDX
US$719억
| US$232만 | 1.49% |
9,843
-102
| -1% | -US$2.35만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.4억
| US$227만 | 1.46% |
33,290
-1
| -0% | -US$67 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Syntax Research의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Syntax Research 측은 US$1.56억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Syntax Research의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 43개 증가, 18개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Airbnb 주식으로, 15,357주를 보유했으며 가치는 US$186만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$205만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Syntax Research의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Airbnb 주식으로, US$186만 상당의 15,357주를 매수했어요.
- Syntax Research 측이 2025년 3분기에 United Parcel Service 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$136만 규모예요.
- Syntax Research의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$205만예요.
- Syntax Research 측은 2025년 3분기에 Vale 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Syntax Research 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2025년 11월 4일에 제출된 Syntax Research의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.