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Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.09%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
+US$1149만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$766만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.08%
보유액
181
신규
6
증가
41
축소
27
청산됨
11
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Americold
COLD
|
+US$273만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$251만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$110만 |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+US$91만 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$82.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$138만 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$42.9만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.2만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$18.3만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$17.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.94% |
| 2 | 부동산 | 13.17% |
| 3 | 정보기술 | 10.98% |
| 4 | 소재 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$1079만 | 8.24% |
131,965
-2,036
| -2% | -US$16.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1067만 | 8.14% |
20,288
-803
| -4% | -US$40.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$710만 | 5.42% |
65,562
-944
| -1% | -US$9.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$555만 | 4.24% |
91,327
-1,408
| -2% | -US$7.97만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$518만 | 3.96% |
9,913
+34
| +0.3% | +US$1.69만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$518만 | 3.96% |
30,223
+40
| +0.1% | +US$7.27천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$452만 | 3.45% |
89,074
-1,064
| -1% | -US$5.13만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$451만 | 3.44% |
84,451
-1,109
| -1% | -US$5.69만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$428만 | 3.27% |
74,038
-1,046
| -1% | -US$5.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$387만 | 2.96% |
40,933
-560
| -1% | -US$5.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$344만 | 2.62% |
20,304
+135
| +0.7% | +US$2.09만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$342만 | 2.61% |
14,124
+10,258
| +265% | +US$251만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
13
Nutrien
NTR
US$333억
| US$339만 | 2.59% |
62,408
+15,884
| +34% | +US$82.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
14
Newmont
NEM
US$1147억
| US$333만 | 2.54% |
92,860
+31,853
| +52% | +US$110만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$881억
| US$326만 | 2.49% |
16,481
+4,090
| +33% | +US$81.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$319만 | 2.43% |
7,575
-87
| -1% | -US$3.52만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
17
Boston Properties
BXP
US$99.1억
| US$310만 | 2.37% |
47,524
+13,750
| +41% | +US$91만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$309만 | 2.36% |
31,701
+203
| +0.6% | +US$1.83만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
19
FedEx
FDX
US$707억
| US$303만 | 2.32% |
10,468
-730
| -7% | -US$18.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
20
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$291만 | 2.22% |
64,244
+9,861
| +18% | +US$43.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
21
Prologis
PLD
US$1202억
| US$275만 | 2.1% |
21,121
+1,160
| +6% | +US$15.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$264만 | 2.02% |
18,354
+2,174
| +13% | +US$30.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$255만 | 1.95% |
40,641
+10,809
| +36% | +US$63.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
24
Americold
COLD
US$41.3억
| US$249만 | 1.9% |
+100,000
| 신규 | +US$273만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$218만 | 1.67% |
4,912
-408
| -8% | -US$17.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Syntax Research의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Syntax Research 측은 US$1.31억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Syntax Research 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$766만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Americold 주식으로, 100,000주를 보유했으며 가치는 US$249만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel 주식으로, 보유분을 추정 US$138만 규모 줄였어요.
- Syntax Research의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Americold 주식으로, US$249만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Syntax Research 측이 2024년 1분기에 Air Products & Chemicals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Syntax Research의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$138만예요.
- Syntax Research 측은 2024년 1분기에 Dollar Tree 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 47% 비중을 차지해요.
- Syntax Research 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$1.31억에 이르렀어요.
2024년 5월 7일에 제출된 Syntax Research의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.