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Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.87%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
-US$858만
(-5.8%)
자금 흐름
-US$147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.57%
보유액
199
신규
9
증가
42
축소
28
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Americold
COLD
|
+US$337만 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+US$238만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$218만 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$181만 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$354만 |
| 2 |
Boston Properties
BXP
|
+US$249만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$240만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$228만 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$219만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.73% |
| 2 | 소재 | 12.87% |
| 3 | 정보기술 | 10.01% |
| 4 | 부동산 | 7.51% |
| 5 | 산업재 | 5.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1161만 | 8.33% |
19,729
-1,095
| -5% | -US$64.8만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$768만 | 5.5% |
72,680
+504
| +0.7% | +US$5.55만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$733만 | 5.26% |
29,270
+16
| +0.1% | +US$3.77천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$666만 | 4.77% |
81,198
-3,124
| -4% | -US$25.7만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$566만 | 4.06% |
108,435
+1,774
| +2% | +US$9.7만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$520만 | 3.73% |
96,274
-1,206
| -1% | -US$6.87만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$495만 | 3.55% |
53,563
+6,019
| +13% | +US$56.9만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$483만 | 3.47% |
8,247
-1,221
| -13% | -US$71.9만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$450만 | 3.23% |
90,410
-812
| -0.9% | -US$4.27만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$374만 | 2.68% |
60,042
-2,274
| -4% | -US$14.6만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
11
Prologis
PLD
US$1202억
| US$360만 | 2.58% |
34,064
+2,462
| +8% | +US$28.3만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
12
FedEx
FDX
US$707억
| US$336만 | 2.41% |
11,936
+143
| +1% | +US$3.99만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$332만 | 2.38% |
28,848
+3,246
| +13% | +US$38.8만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
14
Merck
MRK
US$3584억
| US$331만 | 2.38% |
33,315
+21,140
| +174% | +US$218만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
15
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$330만 | 2.37% |
82,288
+38,887
| +90% | +US$181만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
16
American Tower
AMT
US$881억
| US$322만 | 2.31% |
17,542
+3,937
| +29% | +US$81.6만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$319만 | 2.29% |
83,239
+32
| +0% | +US$1.34천 |
2024 Q3
1분기
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$308만 | 2.21% |
80,787
+10,650
| +15% | +US$47.6만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$299만 | 2.14% |
7,088
+3
| +0% | +US$1.28천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
20
Americold
COLD
US$41.3억
| US$298만 | 2.14% |
+139,182
| 신규 | +US$337만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
21
Nutrien
NTR
US$333억
| US$281만 | 2.02% |
62,834
-2,002
| -3% | -US$9.5만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$271만 | 1.94% |
25,365
-4,404
| -15% | -US$48.2만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
23
Newmont
NEM
US$1147억
| US$268만 | 1.93% |
72,125
+37,833
| +110% | +US$172만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$236만 | 1.69% |
8,122
-2,100
| -21% | -US$65.9만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
25
Vale
VALE
US$528억
| US$223만 | 1.6% |
251,250
+234,267
| +1,379% | +US$238만 |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Syntax Research의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Syntax Research의 보유 포지션은 199개, 총액은 US$1.39억였으며 전 분기 US$1.48억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Syntax Research의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 42개 증가, 28개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Americold 주식으로, 139,182주를 보유했으며 가치는 US$298만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$354만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 정보기술 순이에요.
- Syntax Research의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Americold 주식으로, US$298만 상당의 139,182주를 매수했어요.
- Syntax Research 측이 2024년 4분기에 Vale 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Syntax Research의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Syntax Research 측은 2024년 4분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 45% 비중을 차지해요.
- Syntax Research 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$1.39억 규모가 됐어요.
2025년 2월 11일에 제출된 Syntax Research의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.