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Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.58 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 1.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.57%
Posición
199
Nuevas
9
Aumentadas
42
Reducidas
28
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Americold
COLD
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Vale
VALE
|
+USD 2.38 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
FMC
FMC
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
Boston Properties
BXP
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.73% |
| 2 | Materiales | 12.87% |
| 3 | Tecnología | 10.01% |
| 4 | Bienes raíces | 7.51% |
| 5 | Industriales | 5.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 11.6 M | 8.33% |
19,729
-1,095
| -5% | -USD 648 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9313 M
| USD 7.68 M | 5.5% |
72,680
+504
| +0.7% | +USD 55.5 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.33 M | 5.26% |
29,270
+16
| +0.1% | +USD 3.77 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 6.66 M | 4.77% |
81,198
-3,124
| -4% | -USD 257 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 5.66 M | 4.06% |
108,435
+1,774
| +2% | +USD 97 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9453 M
| USD 5.2 M | 3.73% |
96,274
-1,206
| -1% | -USD 68.7 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 4.95 M | 3.55% |
53,563
+6,019
| +13% | +USD 569 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 4.83 M | 3.47% |
8,247
-1,221
| -13% | -USD 719 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 4.5 M | 3.23% |
90,410
-812
| -0.9% | -USD 42.7 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.74 M | 2.68% |
60,042
-2,274
| -4% | -USD 146 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
11
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 3.6 M | 2.58% |
34,064
+2,462
| +8% | +USD 283 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
12
FedEx
FDX
USD 72.7 mil M
| USD 3.36 M | 2.41% |
11,936
+143
| +1% | +USD 39.9 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 3.32 M | 2.38% |
28,848
+3,246
| +13% | +USD 388 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 3.31 M | 2.38% |
33,315
+21,140
| +174% | +USD 2.18 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
Dow Inc
DOW
USD 24.5 mil M
| USD 3.3 M | 2.37% |
82,288
+38,887
| +90% | +USD 1.81 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
16
American Tower
AMT
USD 85.7 mil M
| USD 3.22 M | 2.31% |
17,542
+3,937
| +29% | +USD 816 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 79.8 mil M
| USD 3.19 M | 2.29% |
83,239
+32
| +0% | +USD 1.34 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
USD 94.7 mil M
| USD 3.08 M | 2.21% |
80,787
+10,650
| +15% | +USD 476 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.99 M | 2.14% |
7,088
+3
| +0% | +USD 1.28 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
20
Americold
COLD
USD 4102 M
| USD 2.98 M | 2.14% |
+139,182
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| USD 2.81 M | 2.02% |
62,834
-2,002
| -3% | -USD 95 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 2.71 M | 1.94% |
25,365
-4,404
| -15% | -USD 482 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
23
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 2.68 M | 1.93% |
72,125
+37,833
| +110% | +USD 1.72 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 2.36 M | 1.69% |
8,122
-2,100
| -21% | -USD 659 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
25
Vale
VALE
USD 50.4 mil M
| USD 2.23 M | 1.6% |
251,250
+234,267
| +1,379% | +USD 2.38 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Syntax Research en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Syntax Research mantenía 199 posiciones valuadas en USD 139 M, un 5.8% menos que los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Syntax Research muestra 9 nuevos, Aumentaron 42, 28 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Americold: 139,182 acciones con un valor de USD 2.98 M. La mayor venta fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de Syntax Research en T4 2024 fue Americold: 139,182 acciones por un valor de USD 2.98 M.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en Vale durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T4 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Abbott en T4 2024, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 45% de su cartera de USD 139 M en T4 2024.
- Syntax Research abrió 9 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Syntax Research cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T4 2024, presentado el 11 feb 2025.