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Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.38 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 7.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.46%
Posición
189
Nuevas
6
Aumentadas
29
Reducidas
42
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 971 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.23% |
| 2 | Tecnología | 14.31% |
| 3 | Materiales | 11.39% |
| 4 | Bienes raíces | 9.07% |
| 5 | Industriales | 4.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 872 mil M
| USD 13 M | 8.98% |
23,136
+3,407
| +17% | +USD 2.01 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 7.39 M | 5.1% |
89,338
+8,140
| +10% | +USD 669 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9210 M
| USD 6.43 M | 4.44% |
60,292
-12,388
| -17% | -USD 1.35 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 6.42 M | 4.43% |
28,891
-379
| -1% | -USD 87.8 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 5.97 M | 4.12% |
62,575
+9,012
| +17% | +USD 843 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 5.12 M | 3.53% |
100,164
+9,754
| +11% | +USD 495 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 805 mil M
| USD 4.51 M | 3.12% |
8,068
-179
| -2% | -USD 105 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 3.85 M | 2.66% |
69,488
-38,947
| -36% | -USD 2.14 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.77 M | 2.6% |
64,619
+4,577
| +8% | +USD 284 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
10
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 3.58 M | 2.48% |
32,068
-1,996
| -6% | -USD 231 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 3.44 M | 2.37% |
32,855
+4,007
| +14% | +USD 452 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9512 M
| USD 3.42 M | 2.36% |
56,854
-39,420
| -41% | -USD 2.32 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
USD 87.4 mil M
| USD 3.39 M | 2.34% |
15,590
-1,952
| -11% | -USD 383 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 3.29 M | 2.27% |
30,260
+4,895
| +19% | +USD 527 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.43 B
| USD 3.25 M | 2.24% |
20,805
+11,009
| +112% | +USD 2.02 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
USD 79.6 mil M
| USD 3.2 M | 2.21% |
76,641
-6,598
| -8% | -USD 270 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
USD 91.3 mil M
| USD 3.17 M | 2.19% |
83,638
+2,851
| +4% | +USD 109 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 3.05 M | 2.11% |
34,034
+719
| +2% | +USD 67.1 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
19
Nutrien
NTR
USD 33 mil M
| USD 3 M | 2.07% |
60,418
-2,416
| -4% | -USD 124 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
20
Newmont
NEM
USD 111 mil M
| USD 2.99 M | 2.06% |
61,934
-10,191
| -14% | -USD 447 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 2.91 M | 2.01% |
17,352
+10,560
| +155% | +USD 2.23 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
22
Dow Inc
DOW
USD 24.6 mil M
| USD 2.73 M | 1.88% |
78,052
-4,236
| -5% | -USD 163 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
23
Americold
COLD
USD 4145 M
| USD 2.6 M | 1.79% |
121,001
-18,181
| -13% | -USD 395 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.57 M | 1.78% |
6,850
-238
| -3% | -USD 97 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
USD 73.9 mil M
| USD 2.42 M | 1.67% |
9,940
-1,996
| -17% | -USD 517 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Syntax Research en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Syntax Research mantenía 189 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Syntax Research destinó USD 7.83 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Digital Realty Trust: 15,000 acciones con un valor de USD 2.15 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Europe ETF, por un valor estimado de USD 2.32 M.
- La mayor compra de Syntax Research en T1 2025 fue Digital Realty Trust: 15,000 acciones por un valor de USD 2.15 M.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T1 2025 fue en iShares Core MSCI Europe ETF, con un recorte estimado de USD 2.32 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en iShares Dow Jones US ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 67.5 k.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 41% de su cartera de USD 145 M en T1 2025.
- Syntax Research abrió 6 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Syntax Research aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T1 2025, presentado el 7 may 2025.