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Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 16.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.5%
Posición
190
Nuevas
12
Aumentadas
26
Reducidas
47
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+USD 919 k |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 602 k |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+USD 218 k |
| 5 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 210 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 3 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.21% |
| 2 | Tecnología | 13.47% |
| 3 | Bienes raíces | 10.46% |
| 4 | Industriales | 6.21% |
| 5 | Materiales | 5.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 11 M | 9.2% |
134,001
-5,910
| -4% | -USD 480 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.1 M | 8.43% |
21,091
-5,532
| -21% | -USD 2.48 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9218 M
| USD 6.73 M | 5.63% |
66,506
-11,690
| -15% | -USD 1.09 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 5.81 M | 4.86% |
30,183
-734
| -2% | -USD 136 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 5.14 M | 4.3% |
92,735
-31,245
| -25% | -USD 1.58 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 4.7 M | 3.93% |
9,879
-214
| -2% | -USD 95.3 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 4.37 M | 3.66% |
85,560
-62,378
| -42% | -USD 3 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.8 mil M
| USD 4.29 M | 3.59% |
90,138
-880
| -1% | -USD 39.4 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9439 M
| USD 4.13 M | 3.46% |
75,084
-868
| -1% | -USD 44.5 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 4.1 M | 3.43% |
41,493
-460
| -1% | -USD 41.6 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 2.92 M | 2.44% |
20,169
-205
| -1% | -USD 25.4 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 2.88 M | 2.41% |
7,662
-31
| -0.4% | -USD 11 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
13
FedEx
FDX
USD 71.6 mil M
| USD 2.83 M | 2.37% |
11,198
+28
| +0.3% | +USD 7.11 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
14
American Tower
AMT
USD 88.5 mil M
| USD 2.67 M | 2.24% |
12,391
-126
| -1% | -USD 23.8 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
15
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 2.66 M | 2.23% |
19,961
+117
| +0.6% | +USD 13.3 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 2.65 M | 2.22% |
31,498
+177
| +0.6% | +USD 14 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| USD 2.62 M | 2.19% |
46,524
+16,262
| +54% | +USD 919 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
18
Newmont
NEM
USD 113 mil M
| USD 2.53 M | 2.11% |
61,007
+5,651
| +10% | +USD 218 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
19
CubeSmart
CUBE
USD 9070 M
| USD 2.52 M | 2.11% |
54,383
+5,348
| +11% | +USD 210 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
20
Boston Properties
BXP
USD 10 mil M
| USD 2.37 M | 1.98% |
33,774
+6
| +0% | +USD 354 |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
21
Intel
INTC
USD 462 mil M
| USD 2.33 M | 1.95% |
46,401
-20,000
| -30% | -USD 812 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 480 mil M
| USD 2.18 M | 1.82% |
5,320
-9,091
| -63% | -USD 3.45 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
23
Digital Realty Trust
DLR
USD 64.4 mil M
| USD 2.18 M | 1.82% |
16,180
+130
| +0.8% | +USD 16.8 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
24
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.7 mil M
| USD 2.15 M | 1.8% |
+29,832
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.54 M | 1.29% |
10,937
-40
| -0.4% | -USD 5.43 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Syntax Research en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Syntax Research mantenía 190 posiciones valuadas en USD 119 M, un 3.2% menos que los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Syntax Research registró retiros netos por USD 16.3 M en T4 2023, cerró 15 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 1.14 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Syntax Research abrió una nueva posición en Archer Daniels Midland por valor de USD 2.15 M.
- La mayor compra de Syntax Research en T4 2023 fue Archer Daniels Midland: 29,832 acciones por un valor de USD 2.15 M.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en Nutrien durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 919 k.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T4 2023 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 3.45 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 50% de su cartera de USD 119 M en T4 2023.
- Syntax Research abrió 12 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Syntax Research cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T4 2023, presentado el 30 ene 2024.