Estamos no ar no !
Saiba mais
Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,5%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 16,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,5%
Posição
190
Nova
12
Aumentada
26
Reduzida
47
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 919 mil |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 602 mil |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 210 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,21% |
| 2 | Tecnologia | 13,47% |
| 3 | Imobiliário | 10,46% |
| 4 | Bens industriais | 6,21% |
| 5 | Materiais | 5,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 11 mi | 9,2% |
134.001
-5.910
| -4% | -US$ 480 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 10,1 mi | 8,43% |
21.091
-5.532
| -21% | -US$ 2,48 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 6,73 mi | 5,63% |
66.506
-11.690
| -15% | -US$ 1,09 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,81 mi | 4,86% |
30.183
-734
| -2% | -US$ 136 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,14 mi | 4,3% |
92.735
-31.245
| -25% | -US$ 1,58 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 4,7 mi | 3,93% |
9.879
-214
| -2% | -US$ 95,3 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 4,37 mi | 3,66% |
85.560
-62.378
| -42% | -US$ 3 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 4,29 mi | 3,59% |
90.138
-880
| -1% | -US$ 39,4 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 4,13 mi | 3,46% |
75.084
-868
| -1% | -US$ 44,5 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 4,1 mi | 3,43% |
41.493
-460
| -1% | -US$ 41,6 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 2,92 mi | 2,44% |
20.169
-205
| -1% | -US$ 25,4 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,88 mi | 2,41% |
7.662
-31
| -0,4% | -US$ 11 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
13
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 2,83 mi | 2,37% |
11.198
+28
| +0,3% | +US$ 7,11 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
14
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 2,67 mi | 2,24% |
12.391
-126
| -1% | -US$ 23,8 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
15
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 2,66 mi | 2,23% |
19.961
+117
| +0,6% | +US$ 13,3 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2,65 mi | 2,22% |
31.498
+177
| +0,6% | +US$ 14 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Nutrien
NTR
US$ 33,3 bi
| US$ 2,62 mi | 2,19% |
46.524
+16.262
| +54% | +US$ 919 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
18
Newmont
NEM
US$ 113 bi
| US$ 2,53 mi | 2,11% |
61.007
+5.651
| +10% | +US$ 218 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
19
CubeSmart
CUBE
US$ 9,04 bi
| US$ 2,52 mi | 2,11% |
54.383
+5.348
| +11% | +US$ 210 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
20
Boston Properties
BXP
US$ 9,9 bi
| US$ 2,37 mi | 1,98% |
33.774
+6
| +0% | +US$ 354 |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
21
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 2,33 mi | 1,95% |
46.401
-20.000
| -30% | -US$ 812 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,18 mi | 1,82% |
5.320
-9.091
| -63% | -US$ 3,45 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
23
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,9 bi
| US$ 2,18 mi | 1,82% |
16.180
+130
| +0,8% | +US$ 16,8 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
24
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 2,15 mi | 1,8% |
+29.832
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,54 mi | 1,29% |
10.937
-40
| -0,4% | -US$ 5,43 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Syntax Research no T4 2023
No T4 2023, Syntax Research detinha 190 posições no valor de US$ 119 mi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Syntax Research fez uma retirada líquida de US$ 16,3 mi em T4 2023, encerrando 15 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 1,14 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imobiliário.
Na contramão da tendência, Syntax Research abriu uma nova posição em Archer Daniels Midland no valor de US$ 2,15 mi.
- A maior compra de Syntax Research no T4 2023 foi Archer Daniels Midland: 29.832 ações no valor de US$ 2,15 mi.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em Nutrien no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 919 mil.
- A maior redução de Syntax Research em T4 2023 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 3,45 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,14 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 50% de sua carteira de US$ 119 mi no T4 2023.
- Syntax Research abriu 12 novas posições e encerrou 15 em T4 2023.
- O valor da carteira de Syntax Research caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T4 2023, protocolado em 30 de jan. de 2024.