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Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,32%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,04 mi
(-2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,39%
Posição
182
Nova
7
Aumentada
31
Reduzida
30
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 2,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$ 3,32 mi |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
Americold
COLD
|
+US$ 2,6 mi |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 2,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,08% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Saúde | 5,03% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Financeiro | 4,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 15 mi | 10,67% |
24.188
+1.052
| +5% | +US$ 604 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,14 bi
| US$ 7,88 mi | 5,6% |
69.620
+9.328
| +15% | +US$ 984 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 7,15 mi | 5,08% |
74.674
+12.099
| +19% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 6,84 mi | 4,86% |
82.516
-6.822
| -8% | -US$ 563 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,91 mi | 4,2% |
28.808
-83
| -0,3% | -US$ 16,8 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 5,52 mi | 3,92% |
109.618
+9.454
| +9% | +US$ 467 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 5,02 mi | 3,56% |
8.122
+54
| +0,7% | +US$ 30,9 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 4,22 mi | 3% |
15.327
-2.025
| -12% | -US$ 440 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 3,97 mi | 2,82% |
64.058
-561
| -0,9% | -US$ 32,9 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 3,78 mi | 2,68% |
34.468
+4.208
| +14% | +US$ 452 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 3,55 mi | 2,52% |
32.460
-395
| -1% | -US$ 40,8 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 3,51 mi | 2,5% |
19.815
-990
| -5% | -US$ 164 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,41 mi | 2,42% |
6.852
+2
| +0% | +US$ 869 |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
14
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
| US$ 3,17 mi | 2,25% |
30.977
+8.977
| +41% | +US$ 777 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 2,98 mi | 2,12% |
28.352
-3.716
| -12% | -US$ 390 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 2,9 mi | 2,06% |
18.240
+3.397
| +23% | +US$ 500 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 2,74 mi | 1,95% |
63.246
-20.392
| -24% | -US$ 774 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 2,73 mi | 1,94% |
12.501
+1.501
| +14% | +US$ 242 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 2,67 mi | 1,9% |
43.856
-25.632
| -37% | -US$ 1,48 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 2,38 mi | 1,69% |
+11.646
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 2,32 mi | 1,64% |
5.711
+5.623
| +6.390% | +US$ 2,35 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
US$ 70,6 bi
| US$ 2,26 mi | 1,61% |
9.945
+5
| +0,1% | +US$ 1,1 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 2,24 mi | 1,59% |
7.717
+109
| +1% | +US$ 27,8 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,41 bi
| US$ 2,2 mi | 1,57% |
33.291
-23.563
| -41% | -US$ 1,49 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 2,17 mi | 1,54% |
+13.918
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Syntax Research no T2 2025
No T2 2025, Syntax Research detinha 182 posições no valor de US$ 141 mi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Syntax Research fez uma retirada líquida de US$ 11,9 mi em T2 2025, encerrando 12 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Americold, uma posição estimada em US$ 2,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Syntax Research abriu uma nova posição em Zoetis no valor de US$ 2,17 mi.
- A maior compra de Syntax Research no T2 2025 foi Zoetis: 13.918 ações no valor de US$ 2,17 mi.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T2 2025 foi em Nutrien, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Americold no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 46% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2025.
- Syntax Research abriu 7 novas posições e encerrou 12 em T2 2025.
- O valor da carteira de Syntax Research caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T2 2025, protocolado em 21 de jul. de 2025.