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SR

Syntax Research Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,04 Mio. $
Kapitalfluss
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,39 %
Position
182
Neu
7
Aufgestockt
31
Reduziert
30
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,35 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,21 Mio. $
3
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+2,17 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+2,16 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+3,4 Mio. $
2
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+3,32 Mio. $
3
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+3,21 Mio. $
4
COLD-Symbol
Americold
COLD
+2,6 Mio. $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,08 %
2 Technologie 19,94 %
3 Gesundheitswesen 5,03 %
4 Industrie 4,92 %
5 Finanzwesen 4,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
15 Mio. $ 10,67 %
24.188
+1.052
+5 % +604.038 $
2023 Q3
7 Quartale
VLUE-Symbol
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
7,88 Mio. $ 5,6 %
69.620
+9.328
+15 % +984.040 $
2023 Q3
7 Quartale
IEF-Symbol
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
7,15 Mio. $ 5,08 %
74.674
+12.099
+19 % +1,14 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
SHY-Symbol
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
6,84 Mio. $ 4,86 %
82.516
-6.822
-8 % -563.211 $
2023 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5 Bio. $
5,91 Mio. $ 4,2 %
28.808
-83
-0,3 % -16.762 $
2023 Q3
7 Quartale
NOBL-Symbol
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,92 %
109.618
+9.454
+9 % +467.322 $
2023 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
5,02 Mio. $ 3,56 %
8.122
+54
+0,7 % +30.868 $
2023 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
4,22 Mio. $ 3 %
15.327
-2.025
-12 % -439.724 $
2023 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,82 %
64.058
-561
-0,9 % -32.932 $
2023 Q3
7 Quartale
LQD-Symbol
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,68 %
34.468
+4.208
+14 % +451.543 $
2023 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,52 %
32.460
-395
-1 % -40.831 $
2023 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
3,51 Mio. $ 2,5 %
19.815
-990
-5 % -163.598 $
2023 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,41 Mio. $ 2,42 %
6.852
+2
+0 % +869 $
2023 Q3
7 Quartale
ANET-Symbol
14
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,25 %
30.977
+8.977
+41 % +776.712 $
2025 Q1
1 Quartal
PLD-Symbol
15
Prologis
PLD
118 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,12 %
28.352
-3.716
-12 % -389.743 $
2023 Q3
7 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,06 %
18.240
+3.397
+23 % +500.106 $
2023 Q3
7 Quartale
FCX-Symbol
17
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,95 %
63.246
-20.392
-24 % -774.472 $
2023 Q3
7 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,94 %
12.501
+1.501
+14 % +242.379 $
2025 Q1
1 Quartal
ACWX-Symbol
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,9 %
43.856
-25.632
-37 % -1,48 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,69 %
+11.646
Neu +2,16 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,64 %
5.711
+5.623
+6.390 % +2,35 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
FDX-Symbol
22
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,61 %
9.945
+5
+0,1 % +1.095 $
2023 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,59 %
7.717
+109
+1 % +27.816 $
2023 Q3
7 Quartale
IEUR-Symbol
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,57 %
33.291
-23.563
-41 % -1,49 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
ZTS-Symbol
25
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,54 %
+13.918
Neu +2,21 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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CCM
Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SWP
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana 137 Mio. $ AUM
BCM
Barrier Capital Management San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
Momentum Wealth Planning Estero, Florida 137 Mio. $ AUM 44,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee 137 Mio. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York 137 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Syntax Research 182 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Syntax Research zog im Q2 2025 netto 11,9 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Americold – eine Position im geschätzten Wert von 2,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Research eine neue Position in Zoetis im Wert von 2,17 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Syntax Research im Q2 2025 war Zoetis: 13.918 Aktien im Wert von 2,17 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q2 2025 entfiel auf Nutrien und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Americold im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q2 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Syntax Research eröffnete 7 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Research für Q2 2025 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .