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Syntax Research Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,99 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-381.490 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,02 %
Position
180
Neu
7
Aufgestockt
26
Reduziert
48
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+1,82 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,85 % |
| 2 | Technologie | 20,88 % |
| 3 | Immobilien | 5,63 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,56 % |
| 5 | Industrie | 3,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 7,67 % |
18.441
-2.589
| -12 % | -1,77 Mio. $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 5,37 % |
88.480
+545
| +0,6 % | +52.426 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 5,13 % |
56.735
-4.826
| -8 % | -707.715 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 7,3 Mio. $ | 4,65 % |
28.780
-46
| -0,2 % | -11.972 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 4,15 % |
79.048
+33
| +0 % | +2.732 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 4,02 % |
57.915
+233
| +0,4 % | +25.689 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 3,76 % |
111.522
-2.866
| -3 % | -157.113 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 3,25 % |
7.859
+20
| +0,3 % | +13.598 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 5,11 Mio. $ | 3,25 % |
17.813
-1.014
| -5 % | -318.558 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 2,76 % |
64.296
-455
| -0,7 % | -31.563 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 4,06 Mio. $ | 2,58 % |
13.113
+103
| +0,8 % | +33.892 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 2,56 % |
32.346
-308
| -0,9 % | -39.128 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 4,01 Mio. $ | 2,55 % |
10.842
+3.984
| +58 % | +1,67 Mio. $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
14
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 2,34 % |
27.869
-517
| -2 % | -69.084 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,95 % |
52.173
-12.645
| -20 % | -763.969 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,79 % |
30.354
+14.120
| +87 % | +1,34 Mio. $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,75 % |
40.104
-872
| -2 % | -61.514 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
18
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,66 % |
21.265
-206
| -1 % | -27.557 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
|
19
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,65 % |
13.090
+10.250
| +361 % | +2,23 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,65 % |
16.125
+1.885
| +13 % | +316.674 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
21
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,58 % |
16.911
+2.730
| +19 % | +443.761 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,56 % |
4.982
+434
| +10 % | +235.532 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
23
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,54 % |
18.781
+219
| +1 % | +31.965 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
24
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,53 % |
13.925
+1.808
| +15 % | +325.320 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,45 % |
7.752
-104
| -1 % | -31.562 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Syntax Research 180 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Syntax Research für Q1 2026 weist 7 neu, 26 erhöht, 48 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 24.945 Aktien im Wert von 2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FedEx mit einem geschätzten Wert von 3,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.
- Der größte Kauf von Syntax Research im Q1 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 24.945 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
- Syntax Research hat seine Position in Take-Two Interactive in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q1 2026 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,12 Mio. $.
- Syntax Research hat seine Position in Fidelity MSCI Energy Index ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q1 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Syntax Research eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Syntax Research für Q1 2026 am 24. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .