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Syntax Research

Syntax Research Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,66 Mio. $
Kapitalfluss %
5,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,08 %
Position
181
Neu
6
Aufgestockt
41
Reduziert
27
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COLD-Symbol
Americold
COLD
+2,73 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+2,51 Mio. $
3
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+1,1 Mio. $
4
BXP-Symbol
Boston Properties
BXP
+910.103 $
5
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+828.015 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,38 Mio. $
2
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+429.253 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+401.791 $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+182.622 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+174.932 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,94 %
2 Immobilien 13,17 %
3 Technologie 10,98 %
4 Grundstoffe 8,2 %
5 Industrie 6,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 8,24 %
131.965
-2.036
-2 % -166.620 $
2023 Q3
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
10,7 Mio. $ 8,14 %
20.288
-803
-4 % -401.791 $
2023 Q3
2 Quartale
VLUE-Symbol
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
7,1 Mio. $ 5,42 %
65.562
-944
-1 % -96.599 $
2023 Q3
2 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
5,55 Mio. $ 4,24 %
91.327
-1.408
-2 % -79.714 $
2023 Q3
2 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,96 %
9.913
+34
+0,3 % +16.927 $
2023 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
5,18 Mio. $ 3,96 %
30.223
+40
+0,1 % +7.273 $
2023 Q3
2 Quartale
NOBL-Symbol
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,45 %
89.074
-1.064
-1 % -51.266 $
2023 Q3
2 Quartale
ACWX-Symbol
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,44 %
84.451
-1.109
-1 % -56.922 $
2023 Q3
2 Quartale
IEUR-Symbol
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,34 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,27 %
74.038
-1.046
-1 % -57.960 $
2023 Q3
2 Quartale
TLT-Symbol
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,96 %
40.933
-560
-1 % -52.967 $
2023 Q3
2 Quartale
QCOM-Symbol
11
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,62 %
20.304
+135
+0,7 % +20.864 $
2023 Q3
2 Quartale
APD-Symbol
12
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,61 %
14.124
+10.258
+265 % +2,51 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
NTR-Symbol
13
Nutrien
NTR
33 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,59 %
62.408
+15.884
+34 % +828.015 $
2023 Q3
2 Quartale
NEM-Symbol
14
Newmont
NEM
120 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,54 %
92.860
+31.853
+52 % +1,1 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
AMT-Symbol
15
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,49 %
16.481
+4.090
+33 % +814.660 $
2023 Q3
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,19 Mio. $ 2,43 %
7.575
-87
-1 % -35.219 $
2023 Q3
2 Quartale
BXP-Symbol
17
Boston Properties
BXP
9,8 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,37 %
47.524
+13.750
+41 % +910.103 $
2023 Q3
2 Quartale
RTX-Symbol
18
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,36 %
31.701
+203
+0,6 % +18.324 $
2023 Q3
2 Quartale
FDX-Symbol
19
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,32 %
10.468
-730
-7 % -182.622 $
2023 Q3
2 Quartale
CUBE-Symbol
20
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,22 %
64.244
+9.861
+18 % +437.188 $
2023 Q3
2 Quartale
PLD-Symbol
21
Prologis
PLD
120 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,1 %
21.121
+1.160
+6 % +151.569 $
2023 Q3
2 Quartale
DLR-Symbol
22
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,02 %
18.354
+2.174
+13 % +307.242 $
2023 Q3
2 Quartale
ADM-Symbol
23
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,95 %
40.641
+10.809
+36 % +634.488 $
2023 Q4
1 Quartal
COLD-Symbol
24
Americold
COLD
4,06 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,9 %
+100.000
Neu +2,73 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,67 %
4.912
-408
-8 % -174.932 $
2023 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Syntax Research 181 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Syntax Research investierte 7,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Americold: 100.000 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 1,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Syntax Research im Q1 2024 war Americold: 100.000 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Air Products & Chemicals in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q1 2024 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Dollar Tree im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.025 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q1 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Syntax Research eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Syntax Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Research für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .