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Syntax Research Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,56 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,47 %
Position
181
Neu
8
Aufgestockt
39
Reduziert
31
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+2,34 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+2,33 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+2,23 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
Dynatrace
DT
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+1,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Woodward
WWD
|
+1,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,52 % |
| 2 | Technologie | 20,99 % |
| 3 | Immobilien | 6,14 % |
| 4 | Industrie | 5,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 8,88 % |
21.030
+23
| +0,1 % | +15.618 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 5,22 % |
87.935
+7.638
| +10 % | +739.089 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 5,19 % |
61.561
-2.631
| -4 % | -345.162 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 7,84 Mio. $ | 4,83 % |
28.826
+1
| +0 % | +268 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 4,04 % |
79.015
-5.823
| -7 % | -482.693 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 3,92 % |
57.682
+20.078
| +53 % | +2,23 Mio. $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,8 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 3,67 % |
114.388
+3.068
| +3 % | +158.586 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
| 5,91 Mio. $ | 3,64 % |
18.827
-995
| -5 % | -285.034 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 3,3 % |
7.839
-281
| -3 % | -189.924 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
| 4,5 Mio. $ | 2,78 % |
13.010
-623
| -5 % | -222.790 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 2,64 % |
64.751
+289
| +0,4 % | +18.931 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 2,42 % |
32.654
+14
| +0 % | +1.674 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
13
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 2,24 % |
28.386
-299
| -1 % | -37.270 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 3,32 Mio. $ | 2,05 % |
6.858
+3
| +0 % | +1.503 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
92,6 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 2,03 % |
64.818
-646
| -1 % | -27.996 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
16
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,96 % |
18.562
-171
| -0,9 % | -29.310 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
17
FedEx
FDX
72 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,75 % |
9.847
+4
| +0 % | +1.050 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
18
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 1,74 % |
21.471
-3.315
| -13 % | -456.344 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
19
Oracle
ORCL
378 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,7 % |
14.181
+3.812
| +37 % | +907.632 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,7 % |
40.976
-2.794
| -6 % | -185.125 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,63 % |
4.548
-1.117
| -20 % | -631.665 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
293 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,62 % |
14.240
+22
| +0,2 % | +4.438 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,56 % |
7.856
+20
| +0,3 % | +6.192 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
24
Airbnb
ABNB
103 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,44 % |
17.198
+1.841
| +12 % | +229.267 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
63,3 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
+14.232
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Syntax Research 181 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Syntax Research für Q4 2025 weist 8 neu, 39 erhöht, 31 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Digital Realty Trust: 14.232 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Zoetis mit einem geschätzten Wert von 1,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.
- Der größte Kauf von Syntax Research im Q4 2025 war Digital Realty Trust: 14.232 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
- Syntax Research hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q4 2025 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
- Syntax Research hat seine Position in Equinix im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q4 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
- Syntax Research eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Syntax Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 162 Mio. $.
Auf Grundlage der von Syntax Research für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .