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Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.53 M
(-3.5%)
Flujo de capital
-USD 6.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.61%
Posición
177
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
25
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Americold
COLD
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.47% |
| 2 | Bienes raíces | 13.15% |
| 3 | Tecnología | 10.73% |
| 4 | Materiales | 8.81% |
| 5 | Industriales | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 12.4 M | 9.78% |
151,408
+19,443
| +15% | +USD 1.58 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 11.3 M | 8.9% |
20,565
+277
| +1% | +USD 146 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9141 M
| USD 7.4 M | 5.85% |
71,526
+5,964
| +9% | +USD 616 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 6.37 M | 5.04% |
30,244
+21
| +0.1% | +USD 3.92 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 5.79 M | 4.58% |
109,025
+24,574
| +29% | +USD 1.31 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9414 M
| USD 5.5 M | 4.35% |
96,529
+22,491
| +30% | +USD 1.3 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 5.41 M | 4.28% |
9,940
+27
| +0.3% | +USD 14.1 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 5.3 M | 4.19% |
90,600
-727
| -0.8% | -USD 42.7 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 4.38 M | 3.46% |
91,070
+1,996
| +2% | +USD 97.7 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 4.01 M | 3.17% |
43,716
+2,783
| +7% | +USD 254 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
11
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 3.7 M | 2.93% |
12,341
+1,873
| +18% | +USD 490 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 3.58 M | 2.83% |
31,833
+10,712
| +51% | +USD 1.19 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
13
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 3.49 M | 2.76% |
83,448
-9,412
| -10% | -USD 385 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Americold
COLD
USD 4008 M
| USD 3.46 M | 2.74% |
135,612
+35,612
| +36% | +USD 873 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 3.4 M | 2.69% |
13,166
-958
| -7% | -USD 243 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.39 M | 2.68% |
7,578
+3
| +0% | +USD 1.27 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
17
American Tower
AMT
USD 82.8 mil M
| USD 3.25 M | 2.57% |
16,743
+262
| +2% | +USD 49 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
18
CubeSmart
CUBE
USD 8772 M
| USD 3.16 M | 2.5% |
70,048
+5,804
| +9% | +USD 250 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
19
Boston Properties
BXP
USD 9363 M
| USD 2.98 M | 2.36% |
48,378
+854
| +2% | +USD 52.2 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
20
Nutrien
NTR
USD 32.5 mil M
| USD 2.96 M | 2.34% |
58,199
-4,209
| -7% | -USD 230 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 1.99 M | 1.57% |
10,847
+10
| +0.1% | +USD 1.7 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.61 M | 1.28% |
7,979
-236
| -3% | -USD 46.1 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.17 M | 0.92% |
10,936
+820
| +8% | +USD 87.7 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 1.13 M | 0.89% |
7,020
-750
| -10% | -USD 105 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.88% |
11,853
+1,195
| +11% | +USD 111 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Syntax Research en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Syntax Research mantenía 177 posiciones valuadas en USD 126 M, un 3.5% menos que los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Syntax Research registró retiros netos por USD 6.84 M en T2 2024, cerró 3 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Archer Daniels Midland, una posición estimada en USD 2.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
Contra la tendencia, Syntax Research abrió una nueva posición en FMC por valor de USD 710 k.
- La mayor compra de Syntax Research en T2 2024 fue FMC: 12,335 acciones por un valor de USD 710 k.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T2 2024 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 3.02 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Archer Daniels Midland en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.55 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 54% de su cartera de USD 126 M en T2 2024.
- Syntax Research abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Syntax Research cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T2 2024, presentado el 24 jul 2024.