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Syntax Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
12.23%
推定1年リターン
21.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.37%
1年予想リターン
+21.22%
3年間の予想リターン
+42.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.56億
運用資産残高の伸び率
+$1478万
(+10%)
資金フロー
+$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.28%
保有額
182
新規
11
買い増し
43
減少
18
解消
9
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+$199万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$186万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$186万 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+$136万 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+$117万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$205万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$171万 |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$152万 |
| 4 |
Vale
VALE
|
+$136万 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.22% |
| 2 | 情報技術 | 19.74% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.28% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1406万 | 9.04% |
21,007
-3,181
| -13% | -$205万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.8億
| $803万 | 5.16% |
64,192
-5,428
| -8% | -$63.9万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $775万 | 4.98% |
80,297
+5,623
| +8% | +$53.8万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $734万 | 4.72% |
28,825
+17
| +0.1% | +$3,840 |
2023 Q3
8四半期
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $704万 | 4.52% |
84,838
+2,322
| +3% | +$19.2万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $574万 | 3.69% |
111,320
+1,702
| +2% | +$8.81万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $541万 | 3.48% |
8,120
-2
| -0% | -$1,282 |
2023 Q3
8四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $483万 | 3.1% |
19,822
+7
| +0% | +$1,471 |
2023 Q3
8四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $450万 | 2.89% |
13,633
-1,694
| -11% | -$52万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $421万 | 2.7% |
64,462
+404
| +0.6% | +$2.6万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $419万 | 2.69% |
37,604
+3,136
| +9% | +$34.5万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $388万 | 2.49% |
32,640
+180
| +0.6% | +$2.07万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
13
Arista Networks
ANET
$2174億
| $361万 | 2.32% |
24,786
-6,191
| -20% | -$79.7万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $355万 | 2.28% |
6,855
+3
| +0% | +$1,530 |
2023 Q3
8四半期
|
|
15
Prologis
PLD
$1202億
| $329万 | 2.11% |
28,685
+333
| +1% | +$3.66万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
16
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $312万 | 2% |
18,733
+493
| +3% | +$7.82万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
17
Oracle
ORCL
$3825億
| $292万 | 1.87% |
10,369
-2,132
| -17% | -$54.3万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $290万 | 1.86% |
14,218
+2,572
| +22% | +$49.2万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $285万 | 1.83% |
43,770
-86
| -0.2% | -$5,377 |
2023 Q3
8四半期
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $275万 | 1.77% |
5,665
-46
| -0.8% | -$2.14万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $257万 | 1.65% |
65,464
+2,218
| +4% | +$9.6万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $247万 | 1.59% |
7,836
+119
| +2% | +$3.54万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $235万 | 1.51% |
26,278
+2,046
| +8% | +$17.9万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
24
FedEx
FDX
$707億
| $232万 | 1.49% |
9,843
-102
| -1% | -$2.35万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$92.9億
| $227万 | 1.46% |
33,290
-1
| -0% | -$67 |
2023 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Syntax Researchの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Syntax Researchは182銘柄を保有し、保有額は$1.56億でした。前四半期の$1.41億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Syntax Researchの2025年第3四半期の報告書には、新規 11件、43件増加しました、18件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAirbnbで、保有株数は15,357株、評価額は$186万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$205万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Syntax Researchが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAirbnbで、株数は15,357株、評価額は$186万でした。
- Syntax Researchは2025年第3四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$136万でした。
- Syntax Researchが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$205万相当を減らしました。
- Syntax Researchは2025年第3四半期にValeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Syntax Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの44%を占めています。
- Syntax Researchは2025年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Syntax Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.56億となりました。
2025年11月4日に提出された、2025年第3四半期分のSyntax Researchの 13F報告書 に基づいています。