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SR
Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.57%
Posición
188
Nuevas
14
Aumentadas
32
Reducidas
40
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 7.87 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.1 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 9.42 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.93% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.1% |
| 5 | Atención médica | 2.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Medline Inc
MDLN
USD 31.5 mil M
| USD 88.7 k | 0.06% |
+2,250
| Nuevas | +USD 90.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 87.5 k | 0.06% |
290
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
78
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 86.2 k | 0.06% |
205
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
79
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 85.8 k | 0.06% |
237
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
80
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 85.6 k | 0.06% |
1,897
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
81
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
| USD 79 k | 0.06% |
1,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 76.1 k | 0.06% |
500
+250
| +100% | +USD 37.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 70.9 k | 0.05% |
200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 70.6 k | 0.05% |
804
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
85
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 70.1 k | 0.05% |
490
-16,509
| -97% | -USD 2.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 69.4 k | 0.05% |
337
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
87
FedEx Freight
FDXF
USD 16.9 mil M
| USD 64.2 k | 0.05% |
+425
| Nuevas | +USD 69.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 62.9 k | 0.05% |
803
-5,637
| -88% | -USD 455 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
89
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 57.5 k | 0.04% |
146
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 54.9 k | 0.04% |
356
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 54 k | 0.04% |
1,162
-1,113
| -49% | -USD 59.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 52.1 k | 0.04% |
260
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 51.5 k | 0.04% |
404
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 48.3 k | 0.04% |
190
-221
| -54% | -USD 51.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
95
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 44.1 k | 0.03% |
1,798
+9
| +0.5% | +USD 232 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
96
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 41.6 k | 0.03% |
1,897
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
97
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 40.1 k | 0.03% |
+785
| Nuevas | +USD 49.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 39.5 k | 0.03% |
177
-14
| -7% | -USD 3.12 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 39.1 k | 0.03% |
129
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 38.2 k | 0.03% |
+400
| Nuevas | +USD 38.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Revisión del portafolio de Syntax Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Syntax Research mantenía 188 posiciones valuadas en USD 137 M, un 13% menos que los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Syntax Research registró retiros netos por USD 37.9 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Palo Alto Networks, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Syntax Research abrió una nueva posición en Leidos por valor de USD 766 k.
- La mayor compra de Syntax Research en T2 2026 fue Leidos: 7,438 acciones por un valor de USD 766 k.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.87 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.42 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 66% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Syntax Research abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Syntax Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.