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SR
Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.57%
Posición
188
Nuevas
14
Aumentadas
32
Reducidas
40
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 7.87 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.1 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 9.42 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.93% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.1% |
| 5 | Atención médica | 2.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 37.4 k | 0.03% |
883
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
102
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 36.3 k | 0.03% |
1,309
+7
| +0.5% | +USD 189 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
103
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 36 k | 0.03% |
123
-13
| -10% | -USD 3.78 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
104
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 35.9 k | 0.03% |
251
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
105
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 35.9 k | 0.03% |
466
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
106
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 35.5 k | 0.03% |
368
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
107
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 35.4 k | 0.03% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
108
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 31.2 k | 0.02% |
359
+5
| +1% | +USD 440 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 30.7 k | 0.02% |
300
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 29.6 k | 0.02% |
122
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
111
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 27.8 k | 0.02% |
67
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
112
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 26.9 k | 0.02% |
99
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 26.5 k | 0.02% |
+155
| Nuevas | +USD 26.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 26.1 k | 0.02% |
100
-150
| -60% | -USD 40.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
115
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 25.6 k | 0.02% |
315
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
116
Levi Strauss
LEVI
USD 7838 M
| USD 25.1 k | 0.02% |
1,013
+7
| +0.7% | +USD 158 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 25.1 k | 0.02% |
179
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
118
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 24.3 k | 0.02% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
119
Cerebras Systems
CBRS
USD 30.2 mil M
| USD 22.1 k | 0.02% |
+100
| Nuevas | +USD 23.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 22 k | 0.02% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
121
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 21 k | 0.02% |
203
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
122
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 21 k | 0.02% |
871
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
123
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 20.8 k | 0.02% |
152
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
124
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 20.4 k | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 19.7 k | 0.01% |
326
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Syntax Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Syntax Research mantenía 188 posiciones valuadas en USD 137 M, un 13% menos que los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Syntax Research registró retiros netos por USD 37.9 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Palo Alto Networks, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Syntax Research abrió una nueva posición en Leidos por valor de USD 766 k.
- La mayor compra de Syntax Research en T2 2026 fue Leidos: 7,438 acciones por un valor de USD 766 k.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.87 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.42 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 66% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Syntax Research abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Syntax Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.