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SR
Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.57%
Posición
188
Nuevas
14
Aumentadas
32
Reducidas
40
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 7.87 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.1 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 9.42 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.93% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.1% |
| 5 | Atención médica | 2.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| USD 299 k | 0.22% |
+5,950
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 267 k | 0.2% |
854
+3
| +0.4% | +USD 1.09 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 256 k | 0.19% |
837
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
54
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 243 k | 0.18% |
689
+1
| +0.1% | +USD 325 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
55
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 232 k | 0.17% |
1,973
+1
| +0.1% | +USD 105 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
56
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 200 k | 0.15% |
2,200
-9,800
| -82% | -USD 894 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 183 k | 0.13% |
773
+3
| +0.4% | +USD 689 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 177 k | 0.13% |
1,381
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
59
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 176 k | 0.13% |
1,886
+3
| +0.2% | +USD 327 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
60
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 169 k | 0.12% |
2,350
+2,046
| +673% | +USD 193 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 168 k | 0.12% |
2,036
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
62
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 168 k | 0.12% |
140
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
63
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 167 k | 0.12% |
1,700
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
64
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 153 k | 0.11% |
245
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 144 k | 0.11% |
135
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
66
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 143 k | 0.1% |
1,150
+1,060
| +1,178% | +USD 184 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
67
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 125 k | 0.09% |
1,750
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
68
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 123 k | 0.09% |
1,114
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
69
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 119 k | 0.09% |
4,325
+2,250
| +108% | +USD 61.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
70
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 113 k | 0.08% |
+2,650
| Nuevas | +USD 144 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 110 k | 0.08% |
1,054
+8
| +0.8% | +USD 948 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 105 k | 0.08% |
2,527
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
73
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 95.9 k | 0.07% |
225
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 95.8 k | 0.07% |
170
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
75
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 93.1 k | 0.07% |
1,737
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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II
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TWM
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SJGA
Revisión del portafolio de Syntax Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Syntax Research mantenía 188 posiciones valuadas en USD 137 M, un 13% menos que los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Syntax Research registró retiros netos por USD 37.9 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Palo Alto Networks, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Syntax Research abrió una nueva posición en Leidos por valor de USD 766 k.
- La mayor compra de Syntax Research en T2 2026 fue Leidos: 7,438 acciones por un valor de USD 766 k.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.87 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.42 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 66% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Syntax Research abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Syntax Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.