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SR

Syntax Research Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
188
Neu
14
Aufgestockt
32
Reduziert
40
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+7,87 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,22 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,1 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+4,97 Mio. $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+3,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+9,42 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,43 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,26 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,95 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,93 %
2 Technologie 15,01 %
3 Finanzwesen 4,43 %
4 Kommunikationsdienste 4,1 %
5 Gesundheitswesen 2,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGN-Symbol
51
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
299.285 $ 0,22 %
+5.950
Neu +298.315 $
2026 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
52
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
267.446 $ 0,2 %
854
+3
+0,4 % +1.090 $
2023 Q3
11 Quartale
VOT-Symbol
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
256.374 $ 0,19 %
837
– –
2023 Q3
11 Quartale
HD-Symbol
54
Home Depot
HD
309 Mrd. $
243.125 $ 0,18 %
689
+1
+0,1 % +325 $
2023 Q3
11 Quartale
CSCO-Symbol
55
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
231.782 $ 0,17 %
1.973
+1
+0,1 % +105 $
2023 Q3
11 Quartale
ABT-Symbol
56
Abbott
ABT
181 Mrd. $
199.628 $ 0,15 %
2.200
-9.800
-82 % -894.487 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
57
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
183.011 $ 0,13 %
773
+3
+0,4 % +689 $
2023 Q3
11 Quartale
MRK-Symbol
58
Merck
MRK
360 Mrd. $
177.459 $ 0,13 %
1.381
– –
2023 Q3
11 Quartale
NEM-Symbol
59
Newmont
NEM
125 Mrd. $
176.165 $ 0,13 %
1.886
+3
+0,2 % +327 $
2023 Q3
11 Quartale
ZTS-Symbol
60
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
168.871 $ 0,12 %
2.350
+2.046
+673 % +192.610 $
2025 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
61
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
168.256 $ 0,12 %
2.036
– –
2023 Q3
11 Quartale
LLY-Symbol
62
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
167.921 $ 0,12 %
140
– –
2023 Q3
11 Quartale
PAYX-Symbol
63
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
167.161 $ 0,12 %
1.700
– –
2023 Q3
11 Quartale
REGN-Symbol
64
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
152.768 $ 0,11 %
245
– –
2023 Q3
11 Quartale
CAT-Symbol
65
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
143.762 $ 0,11 %
135
– –
2023 Q3
11 Quartale
ACN-Symbol
66
Accenture
ACN
141 Mrd. $
143.106 $ 0,1 %
1.150
+1.060
+1.178 % +184.022 $
2025 Q2
4 Quartale
NFLX-Symbol
67
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
124.950 $ 0,09 %
1.750
– –
2023 Q3
11 Quartale
ED-Symbol
68
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
123.242 $ 0,09 %
1.114
– –
2023 Q3
11 Quartale
HDV-Symbol
69
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
118.549 $ 0,09 %
4.325
+2.250
+108 % +61.194 $
2023 Q3
11 Quartale
BSX-Symbol
70
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
113.102 $ 0,08 %
+2.650
Neu +143.896 $
2026 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
71
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
109.588 $ 0,08 %
1.054
+8
+0,8 % +948 $
2024 Q3
7 Quartale
PECO-Symbol
72
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
105.174 $ 0,08 %
2.527
– –
2023 Q3
11 Quartale
ETN-Symbol
73
Eaton
ETN
152 Mrd. $
95.877 $ 0,07 %
225
– –
2023 Q3
11 Quartale
META-Symbol
74
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
95.760 $ 0,07 %
170
– –
2023 Q3
11 Quartale
XLF-Symbol
75
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
93.121 $ 0,07 %
1.737
– –
2023 Q3
11 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

CCM
Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
Impact Investors San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana 137 Mio. $ AUM
BCM
Barrier Capital Management San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
Momentum Wealth Planning Estero, Florida 137 Mio. $ AUM 44,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee 137 Mio. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York 137 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Syntax Research 188 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Syntax Research zog im Q2 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palo Alto Networks – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Research eine neue Position in Leidos im Wert von 765.891 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Research im Q2 2026 war Leidos: 7.438 Aktien im Wert von 765.891 $.
  • Syntax Research hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,42 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Palo Alto Networks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Syntax Research eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Research für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .