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SR
Syntax Research Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,3 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
188
Neu
14
Aufgestockt
32
Reduziert
40
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+7,87 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+6,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+4,97 Mio. $ |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+9,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,26 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+2,95 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,93 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 37.387 $ | 0,03 % |
883
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
102
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 36.272 $ | 0,03 % |
1.309
+7
| +0,5 % | +189 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
103
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 35.987 $ | 0,03 % |
123
-13
| -10 % | -3.781 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
104
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 35.931 $ | 0,03 % |
251
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
105
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 35.920 $ | 0,03 % |
466
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
106
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 35.451 $ | 0,03 % |
368
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
107
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 35.424 $ | 0,03 % |
100
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
108
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 31.169 $ | 0,02 % |
359
+5
| +1 % | +440 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
109
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 30.657 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 29.577 $ | 0,02 % |
122
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
111
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 27.848 $ | 0,02 % |
67
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
112
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 26.928 $ | 0,02 % |
99
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
113
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 26.484 $ | 0,02 % |
+155
| Neu | +26.332 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 26.137 $ | 0,02 % |
100
-150
| -60 % | -40.128 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
115
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 25.566 $ | 0,02 % |
315
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
116
Levi Strauss
LEVI
7,84 Mrd. $
| 25.141 $ | 0,02 % |
1.013
+7
| +0,7 % | +158 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 25.053 $ | 0,02 % |
179
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
118
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 24.267 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
119
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
| 22.100 $ | 0,02 % |
+100
| Neu | +23.536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 22.049 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
121
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 21.001 $ | 0,02 % |
203
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
122
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 20.974 $ | 0,02 % |
871
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
123
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 20.782 $ | 0,02 % |
152
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
124
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 20.424 $ | 0,01 % |
230
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
125
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 19.691 $ | 0,01 % |
326
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Syntax Research 188 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Syntax Research zog im Q2 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palo Alto Networks – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Research eine neue Position in Leidos im Wert von 765.891 $.
- Der größte Kauf von Syntax Research im Q2 2026 war Leidos: 7.438 Aktien im Wert von 765.891 $.
- Syntax Research hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,42 Mio. $.
- Syntax Research hat seine Position in Palo Alto Networks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- Syntax Research eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von Syntax Research für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .