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SR
Syntax Research Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,3 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
188
Neu
14
Aufgestockt
32
Reduziert
40
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+7,87 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+6,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+4,97 Mio. $ |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+9,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,26 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+2,95 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,93 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 8.642 $ | 0,01 % |
89
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
152
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 8.487 $ | 0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
153
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 8.166 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 7.775 $ | 0,01 % |
255
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
155
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 7.429 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
156
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 7.096 $ | 0,01 % |
138
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
157
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 6.758 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
158
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 6.663 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
159
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 6.436 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
160
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
494 Mio. $
| 6.132 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
161
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 5.959 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
162
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 5.704 $ | ﹤0,01 % |
66
-5.703
| -99 % | -489.705 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
163
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 5.663 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
164
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 5.396 $ | ﹤0,01 % |
46
+1
| +2 % | +120 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
165
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 5.189 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
166
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 5.175 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
167
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
| 4.959 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
168
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 4.477 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
169
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 3.614 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
HONA
170
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 3.096 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +3.089 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 2.492 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
172
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
| 1.434 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
173
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 1.428 $ | ﹤0,01 % |
9
-12.664
| -100 % | -1,88 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
174
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
| 1.369 $ | ﹤0,01 % |
38
-30
| -44 % | -1.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
175
QuantumScape Corp
QS
2,48 Mrd. $
| 1.134 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Syntax Research 188 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Syntax Research zog im Q2 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palo Alto Networks – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Research eine neue Position in Leidos im Wert von 765.891 $.
- Der größte Kauf von Syntax Research im Q2 2026 war Leidos: 7.438 Aktien im Wert von 765.891 $.
- Syntax Research hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,42 Mio. $.
- Syntax Research hat seine Position in Palo Alto Networks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- Syntax Research eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von Syntax Research für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .