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SR
Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,57%
Posição
188
Nova
14
Aumentada
32
Reduzida
40
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 7,87 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,1 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 4,97 mi |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 3,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 9,42 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,26 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,95 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,93% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Financeiro | 4,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,1% |
| 5 | Saúde | 2,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 8,64 mil | 0,01% |
89
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
152
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 8,49 mil | 0,01% |
5
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
153
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 8,17 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 7,78 mil | 0,01% |
255
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
155
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 7,43 mil | 0,01% |
260
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
156
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 7,1 mil | 0,01% |
138
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
157
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 6,76 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
158
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 6,66 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
159
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 6,44 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
160
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 494 mi
| US$ 6,13 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
161
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 5,96 mil | ﹤0,01% |
129
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
162
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 5,7 mil | ﹤0,01% |
66
-5.703
| -99% | -US$ 490 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
163
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
164
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
46
+1
| +2% | +US$ 120 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
165
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 5,19 mil | ﹤0,01% |
99
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
166
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 5,18 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
167
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,46 bi
| US$ 4,96 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
168
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 4,48 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
169
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 3,61 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
HONA
170
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 3,1 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 3,09 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 2,49 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
172
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
162
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
173
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
9
-12.664
| -100% | -US$ 1,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,42 bi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
38
-30
| -44% | -US$ 1,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
175
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,48 bi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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II
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Revisão da carteira de Syntax Research no T2 2026
No T2 2026, Syntax Research detinha 188 posições no valor de US$ 137 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Syntax Research fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Palo Alto Networks, uma posição estimada em US$ 2,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Syntax Research abriu uma nova posição em Leidos no valor de US$ 766 mil.
- A maior compra de Syntax Research no T2 2026 foi Leidos: 7.438 ações no valor de US$ 766 mil.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,87 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,42 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 66% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Syntax Research abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Syntax Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.