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SR
Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.57%
Posición
188
Nuevas
14
Aumentadas
32
Reducidas
40
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 7.87 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.1 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 9.42 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.93% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.1% |
| 5 | Atención médica | 2.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 8.64 k | 0.01% |
89
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
152
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 8.49 k | 0.01% |
5
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
153
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 8.17 k | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 7.78 k | 0.01% |
255
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
155
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 7.43 k | 0.01% |
260
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
156
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 7.1 k | 0.01% |
138
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
157
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 6.76 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
158
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 6.66 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
159
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 6.44 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
160
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 494 M
| USD 6.13 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
161
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 5.96 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
162
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 5.7 k | ﹤0.01% |
66
-5,703
| -99% | -USD 490 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
163
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
164
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 5.4 k | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +USD 120 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
165
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 5.19 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
166
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 5.18 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
167
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4464 M
| USD 4.96 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
168
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
169
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
HONA
170
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 3.1 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 3.09 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
172
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
173
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
9
-12,664
| -100% | -USD 1.88 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Versant Media Group
VSNT
USD 4421 M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
38
-30
| -44% | -USD 1.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
175
QuantumScape Corp
QS
USD 2483 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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CCM
II
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SJGA
Revisión del portafolio de Syntax Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Syntax Research mantenía 188 posiciones valuadas en USD 137 M, un 13% menos que los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Syntax Research registró retiros netos por USD 37.9 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Palo Alto Networks, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Syntax Research abrió una nueva posición en Leidos por valor de USD 766 k.
- La mayor compra de Syntax Research en T2 2026 fue Leidos: 7,438 acciones por un valor de USD 766 k.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.87 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.42 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 66% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Syntax Research abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Syntax Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.