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SR
Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.57%
Posición
188
Nuevas
14
Aumentadas
32
Reducidas
40
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 7.87 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.1 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 9.42 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.93% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.1% |
| 5 | Atención médica | 2.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 19.2 k | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
127
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 18.9 k | 0.01% |
300
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
128
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
125
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
129
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 17.1 k | 0.01% |
27
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
130
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 16.8 k | 0.01% |
250
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
131
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 16.3 k | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 15.6 k | 0.01% |
269
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
133
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 15.4 k | 0.01% |
324
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
134
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
165
-24,780
| -99% | -USD 2.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 14.6 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
512
-80
| -14% | -USD 2.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
137
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 13.7 k | 0.01% |
182
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
138
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
139
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 13.5 k | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
140
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 13.4 k | 0.01% |
39
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
141
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 12.4 k | 0.01% |
125
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
142
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 12.4 k | 0.01% |
115
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
143
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 12.1 k | 0.01% |
12
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
144
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 11.3 k | 0.01% |
496
-22,479
| -98% | -USD 512 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
145
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 11.1 k | 0.01% |
536
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
146
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 10.7 k | 0.01% |
52
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
147
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 9.37 k | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
148
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 9.08 k | 0.01% |
190
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
149
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 8.91 k | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
150
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 8.74 k | 0.01% |
39
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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II
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SJGA
Revisión del portafolio de Syntax Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Syntax Research mantenía 188 posiciones valuadas en USD 137 M, un 13% menos que los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Syntax Research registró retiros netos por USD 37.9 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Palo Alto Networks, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Syntax Research abrió una nueva posición en Leidos por valor de USD 766 k.
- La mayor compra de Syntax Research en T2 2026 fue Leidos: 7,438 acciones por un valor de USD 766 k.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.87 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.42 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 66% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Syntax Research abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Syntax Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.