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SR
Syntax Research 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
12.23%
1年估算報酬率
21.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.66%
1年估算報酬率
+21.22%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
-US$2027萬
(-13%)
資金流向
-US$3791萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.57%
持股
188
新
14
增持
32
減碼
40
已平倉
9
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.93% |
| 2 | 科技 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | 通訊服務 | 4.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$1.92萬 | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
127
Nutrien
NTR
US$340億
| US$1.89萬 | 0.01% |
300
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
128
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$1.83萬 | 0.01% |
125
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
129
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1.71萬 | 0.01% |
27
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
130
Alcon
ALC
US$320億
| US$1.68萬 | 0.01% |
250
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
131
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1.63萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
132
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$1.56萬 | 0.01% |
269
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
133
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$1.54萬 | 0.01% |
324
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
134
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$1.5萬 | 0.01% |
165
-24,780
| -99% | -US$220萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
135
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$1.46萬 | 0.01% |
+100
| 新 | +US$1.44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
136
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$1.4萬 | 0.01% |
512
-80
| -14% | -US$2,903 |
2023 Q3
11個季度
|
|
137
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$1.37萬 | 0.01% |
182
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
138
United Airlines
UAL
US$312億
| US$1.36萬 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
139
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1.35萬 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
140
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$1.34萬 | 0.01% |
39
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
141
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1.24萬 | 0.01% |
125
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
142
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$1.24萬 | 0.01% |
115
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
143
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1.21萬 | 0.01% |
12
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
144
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1.13萬 | 0.01% |
496
-22,479
| -98% | -US$51.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
145
AT&T
T
US$1606億
| US$1.11萬 | 0.01% |
536
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
146
Adobe
ADBE
US$954億
| US$1.07萬 | 0.01% |
52
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
147
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$9,366 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
148
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$9,084 | 0.01% |
190
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
149
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$8,912 | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
150
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$8,735 | 0.01% |
39
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Syntax Research持有188個部位，管理資產為US$1.37億，較前一季的US$1.57億減少13%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Syntax Research於2026年第2季淨撤出US$3791萬，平倉9個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Palo Alto Networks，這筆估值約為US$259萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Syntax Research新建了Leidos的部位，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大筆買進的是Leidos：共買進7,438股，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季增持iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$787萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$942萬。
- Syntax Research於2026年第2季完全出清Palo Alto Networks，估計賣出金額為US$259萬。
- 在2026年第2季，Syntax Research的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占66%。
- Syntax Research在2026年第2季新增了14個部位，並平倉9個部位。
- Syntax Research的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.37億。
根據Syntax Research的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。