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SR
Syntax Research 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
12.23%
1年估算報酬率
21.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.66%
1年估算報酬率
+21.22%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
-US$2027萬
(-13%)
資金流向
-US$3791萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.57%
持股
188
新
14
增持
32
減碼
40
已平倉
9
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.93% |
| 2 | 科技 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | 通訊服務 | 4.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
| US$8,642 | 0.01% |
89
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
152
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$8,487 | 0.01% |
5
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
153
Qnity Electronics Inc
Q
US$241億
| US$8,166 | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
154
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$7,775 | 0.01% |
255
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
155
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$7,429 | 0.01% |
260
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
156
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$7,096 | 0.01% |
138
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
157
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$6,758 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
158
Allstate
ALL
US$627億
| US$6,663 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
159
Shell
SHEL
US$3034億
| US$6,436 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
160
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.94億
| US$6,132 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
161
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$5,959 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
162
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$5,704 | ﹤0.01% |
66
-5,703
| -99% | -US$49萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
163
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$5,663 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
164
Blackstone
BX
US$851億
| US$5,396 | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +US$120 |
2023 Q3
11個季度
|
|
165
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$5,189 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
166
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$5,175 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
167
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6億
| US$4,959 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
168
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$4,477 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
169
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$3,614 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
HONA
170
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$3,096 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$3,089 |
2026 Q2
0個季度
|
|
171
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$2,492 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
172
DXC Technology
DXC
US$21.8億
| US$1,434 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
173
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1,428 | ﹤0.01% |
9
-12,664
| -100% | -US$188萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
174
Versant Media Group
VSNT
US$44.2億
| US$1,369 | ﹤0.01% |
38
-30
| -44% | -US$1,205 |
2026 Q1
1季度
|
|
175
QuantumScape Corp
QS
US$24.8億
| US$1,134 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Syntax Research持有188個部位，管理資產為US$1.37億，較前一季的US$1.57億減少13%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Syntax Research於2026年第2季淨撤出US$3791萬，平倉9個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Palo Alto Networks，這筆估值約為US$259萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Syntax Research新建了Leidos的部位，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大筆買進的是Leidos：共買進7,438股，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季增持iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$787萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$942萬。
- Syntax Research於2026年第2季完全出清Palo Alto Networks，估計賣出金額為US$259萬。
- 在2026年第2季，Syntax Research的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占66%。
- Syntax Research在2026年第2季新增了14個部位，並平倉9個部位。
- Syntax Research的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.37億。
根據Syntax Research的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。