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SR
Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.66%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
-US$2027만
(-13%)
자금 흐름
-US$3791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.57%
보유액
188
신규
14
증가
32
축소
40
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.93% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.1% |
| 5 | 건강관리 | 2.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$8.64천 | 0.01% |
89
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
152
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$8.49천 | 0.01% |
5
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
153
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$8.17천 | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
154
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$7.78천 | 0.01% |
255
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
155
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$7.43천 | 0.01% |
260
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
156
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$7.1천 | 0.01% |
138
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
157
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$6.76천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
158
Allstate
ALL
US$627억
| US$6.66천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
159
Shell
SHEL
US$3034억
| US$6.44천 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
160
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.94억
| US$6.13천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
161
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$5.96천 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
162
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$5.7천 | ﹤0.01% |
66
-5,703
| -99% | -US$49만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
163
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$5.66천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
164
Blackstone
BX
US$851억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +US$120 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
165
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$5.19천 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
166
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$5.18천 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
167
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6억
| US$4.96천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
168
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$4.48천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
169
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$3.61천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
HONA
170
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$3.09천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$2.49천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
172
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
173
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
9
-12,664
| -100% | -US$188만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
174
Versant Media Group
VSNT
US$44.2억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
38
-30
| -44% | -US$1.2천 |
2026 Q1
1분기
|
|
175
QuantumScape Corp
QS
US$24.8억
| US$1.13천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Syntax Research의 보유 포지션은 188개, 총액은 US$1.37억였으며 전 분기 US$1.57억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Syntax Research은(는) 2026년 2분기에 순 US$3791만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palo Alto Networks으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Research는 Leidos에 US$76.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Leidos으로, US$76.6만 상당의 7,438주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Research로, 추정 증가액은 US$787만 규모예요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$942만예요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 66%를 차지해요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.37억가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Syntax Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.