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SR
Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.66%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
-US$2027만
(-13%)
자금 흐름
-US$3791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.57%
보유액
188
신규
14
증가
32
축소
40
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.93% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.1% |
| 5 | 건강관리 | 2.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
13
-30,461
| -100% | -US$243만 |
2026 Q1
1분기
|
|
177
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$621 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
178
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.76억
| US$341 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
179
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
180
Dynatrace
DT
US$177억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$166만 | – |
|
181
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| – | – |
-10,418
| 청산됨 | -US$59.2만 | – |
|
182
Elevance Health
ELV
US$929억
| – | – |
-122
| 청산됨 | -US$3.57만 | – |
|
183
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$68.2만 | – |
|
184
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| – | – |
-16,125
| 청산됨 | -US$259만 | – |
|
185
Snowflake
SNOW
US$1083억
| – | – |
-12,539
| 청산됨 | -US$189만 | – |
|
186
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| – | – |
-4,633
| 청산됨 | -US$51.1만 | – |
|
187
United Parcel Service
UPS
US$829억
| – | – |
-10,001
| 청산됨 | -US$98.4만 | – |
|
188
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| – | – |
-21,536
| 청산됨 | -US$52.6만 | – |
|
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Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Syntax Research의 보유 포지션은 188개, 총액은 US$1.37억였으며 전 분기 US$1.57억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Syntax Research은(는) 2026년 2분기에 순 US$3791만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palo Alto Networks으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Research는 Leidos에 US$76.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Leidos으로, US$76.6만 상당의 7,438주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Research로, 추정 증가액은 US$787만 규모예요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$942만예요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 66%를 차지해요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.37억가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Syntax Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.