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SR
Syntax Research Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,3 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
188
Neu
14
Aufgestockt
32
Reduziert
40
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+7,87 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+6,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+4,97 Mio. $ |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+9,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,26 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+2,95 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,93 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 1.077 $ | ﹤0,01 % |
13
-30.461
| -100 % | -2,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 621 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
178
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
676 Mio. $
| 341 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
179
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
180
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
181
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| – | – |
-10.418
| Geschlossen | -591.619 $ | – |
|
182
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| – | – |
-122
| Geschlossen | -35.701 $ | – |
|
183
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -682.240 $ | – |
|
184
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| – | – |
-16.125
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
185
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| – | – |
-12.539
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
186
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| – | – |
-4.633
| Geschlossen | -511.264 $ | – |
|
187
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| – | – |
-10.001
| Geschlossen | -983.866 $ | – |
|
188
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| – | – |
-21.536
| Geschlossen | -526.134 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Syntax Research 188 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Syntax Research zog im Q2 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palo Alto Networks – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Research eine neue Position in Leidos im Wert von 765.891 $.
- Der größte Kauf von Syntax Research im Q2 2026 war Leidos: 7.438 Aktien im Wert von 765.891 $.
- Syntax Research hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,42 Mio. $.
- Syntax Research hat seine Position in Palo Alto Networks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- Syntax Research eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von Syntax Research für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .